Дневник трейдера

ФИОлетово_на_всЁЁ, 

В текущих условиях сложно что-либо предсказывать. Ситуация может развернуться в разные стороны. Прогноз пальцем в небо (как и наш ЦБ) на конец года 95-105 руб/$.

Вслед за Черкизово, EVRAZ теперь дивиденды отменил и Русагро.

"В связи с объявлением ROS AGRO PLC ("Русагро" или Компания) 28 февраля 2022 года о распределении дивидендов за полный 2021 год в размере 256 954 882,32 долл. США и с учетом того, что Компания уже выплатила промежуточные дивиденды в размере 119 732 903,28 долл. США, невыплаченная сумма за 2021 год составляет 137 221 979,04 долл. США (5,10 долл. США за акцию или 1,02 долл. США за ГДР) («Невыплаченные дивиденды за полный 2021 год»), Компания хотела бы предоставить обновленную информацию. В текущих обстоятельствах Совет директоров больше не считает, что выплата Невыплаченных дивидендов за полный 2021 год отвечает интересам Компании и ее акционеров. Учитывая неопределенность, возникающую в связи с текущей ситуацией в отношении России и Украины, Совет директоров принял решение аннулировать невыплаченные дивиденды за полный 2021 год" - СД Русагро.

P.S. Все равно бы держатели ГДР из России дивы не получили, так как банк-кастодиан - The Bank of New York Mellon. Честно говоря бесит! Компания отвечает за продовольственную безопасность страны, активы в России, а зарегистрирована на Кипре. Надеюсь у руководства хватит ума провести листинг на Московской бирже.

А можно расписать о возможном дефолте в стране.

Какие мероприятия можно провести с рублем,?

Что делать сейчас с кредитами (допустим мелкими, средними, ипотекой)

LightMen, Технический дефолт (это когда эмитент готов заплатить, и деньги есть, но не имеет технической возможности осуществить платеж) по евробондам вполне вероятен. Сейчас ситуация такая, когда подходит выплата, правительство дает поручение условно банку, где заморожены средства ЗВР перечислить деньги держателям евробондов (типо возьмите оттуда, что вы у нас заморозили). Если банк/банки отказываются, то правительство делает выплату в рублях. Переводит их на какой-то спец. счет или сразу держателю, тут я до конца не разобрался. Вероятность дефолта по ОФЗ в рублях, ноль целых хуй десятых. А че с кредитами делать? - платить постепенно. Если вы взяли давно и у вас нормальная ставка (12-16%), то нет большого смысла гасить досрочно, так как есть возможность положить деньги под 20% на депозит или в ОФЗ.

Zykov @ 11.03.22 

Кто же знал, что эти долбоебы почти половину ЗВР в иностранных банках недружественных государств хранят.

Это пиздец..  Тысячи раз об этом вопили и вот...  Можешь провести анализ почему это произошло?    

Ysik, Да а какой тут анализ. Идиоты одним словом. Верхушка то знала, что спец. операция готовится, могли бы подсуетиться и по-тихому вывести. Но есть конспирологическая теория о том, что оставили часть ЗВР специально, для того чтобы именно заморозили. Деньги для страны большие, но не критические, заработаем. А идея заключалась именно в том, чтобы показать всем странам, что долларизация мировой экономики - это опасно, что не стоит хранить свои денежки в "самом надежном месте в мире". Глядя на это, многие страны будут переходить на расчеты в обход доллара. Процесс дедолларизации в международных платежах на самом деле уже идет серьезными темпами. Китай и Индия постепенно выходят из этого порочного круга (кому интересно, статистику в инете найти не трудно, погуглите).

 

я подписался на этот дневник совсем недавно и, в целом, мне нравится сугубо экономическая позиция ТСа. но он явно недооценивает влияние политики(а конкретнее войны) на сложившуюся ситуацию.

напишу сугубо свою точку зрения на видение цен на большинство "голубых фишек" РФ.

 основная масса наших компаний экспортоориентированная(нефть, газ, металл, цветмет, удобрения, нефте- и газохимия) и всех их ожидает дальнейшее сокращение поставок своей продукции. и это приведёт не только к прямым потерям, но и косвенным. консервация нефтяных скважин очень сложный технологический процесс, остановка производства металлургических предприятий(и дальнейший их запуск) тоже влетит "в копеечку" и т.д. и т.п...

 даже "русгидро"(внутреннеориентированная компания) также столкнётся с остановкой оборудования и невозможностью его ремонта, т.к. большинство установок(или огромная часть) импортное.

 остаётся "сбер"... и даже тут мы вряд ли догадываемся, что может с ним произойти.. выемка или заморозка вкладов государством и дальнейшее их обесценивание... наложение новых санкций со стороны западных стран... массовое изъятие вкладов населением на фоне всеобщего обнищания... короче, у кого что фантазия нарисует.

 ну и дивидендов, думаю, не выплатит большинство компаний, о чём уже пишет ТС.

 вполне допускаю, что вход на рынок по текущим(последним) ценам на акции всё ещё очень привлекателен, но перспективы совсем не радужные на долгие годы и смогут ли все те, кто собирается зайти в бумаги сейчас, получить "иксы" в ближайшее время очень сомнительно

P.S. пожелания ТСу. Алексей! поменьше патриотизма, побольше скепсиса!))

Zykov, вопросик небольшой если можно. На ммвб конкретно сейчас курс доллара 114, на форексе 128. Это разделение рубля на оншорный и оффшорный или что-то другое?

mihhhhey,  Средства нерезидентов в России оказались временно заморожены по распоряжению ЦБ, те не могут продать ни российских акций, ни облигаций, ни рубль за валюту. Они попросту не могут вывести свои капиталы, инвестированные в Россию. В списке оказались как обычные частные компании, так и и государственные, например, норвежский нефтяной фонд. В результате возник громадный спрос на спотовом и форвардном рынке по инструменту доллар/рубль за пределами России — на международном валютном рынке Forex. Как итог, на форексе не хватает ликвидности, поэтому такой спекулятивный курс.

на ммвб всратая комиссия 12%. продай на форексе за 128, купи на ммвб за 115 и с комиссией будут те же 128.

на франке нет комиссии и нет такого спреда между ммвб и форексом.

anikinsky, Да страшно до усрачки, честно говоря, но как показывает мой личный опыт, именно в такие моменты самые лучшие точки входа. Сокращение поставок из России=рост стоимости сырья, продадим меньше, но дороже, об этом забывать не стоит. Далее инфа... Правительство объявило, что будет докапитализировать банки, соответственно, дивидендов от Сбера скорей всего не будет. Радужный вариант - это заплатят как в прошлом году 18.7 рублей на акцию, вместо положенных 28 (Греф - западник, для него важен статус "дивидендного аристократа"). Посчитал тут некоторые моменты, подбил watch-лист на понедельник. В текущих условиях приоритет покупок - это Газпром по 150, газ по-прежнему качают по максимуму, цены в космосе. Выручка России от продажи газа в январе обновила исторический рекорд $8,337 млрд, установленный в декабре 2021 года, и составила $9,463 млрд. Рекорд продержится до объявления доходов за февраль )). Газпром скорее всего выплатит дивы, причин не выплачивать нет. Далее список такой: Алроса по 55, Магнит по 2500, ММК по 35, Лукойл по 3000, Роснефть по 200, Русал по 45 или ЭН+ групп по 400, НКНХ ап по 60, ОФЗ, остальное по вкусу в зависимости от котировок. Это не весь список, все зависит от котировок по которым откроемся и динамики торгов, может вообще буду сидеть "на заборе" с кешем, ждать лучших цен.

Zykov, то есть ты не прогнозируешь вариант, что, поскольку внутри страны сейчас нельзя купить настоящие доллары, ни наличные ни безналичные, будет два курса? Один рисуемый цб, а другой на наличные доллары и за рубежом. Ну вот например usdt, который можно везде обменять на настоящие, сейчас как раз в районе 130 и стоит.

mihhhhey @ 11.03.22 

Zykov, то есть ты не прогнозируешь вариант, что, поскольку внутри страны сейчас нельзя купить настоящие доллары, ни наличные ни безналичные, будет два курса? Один рисуемый цб, а другой на наличные доллары и за рубежом. Ну вот например usdt, который можно везде обменять на настоящие, сейчас как раз в районе 130 и стоит.

По моему, для этого и введено ограничение в 10к по валюте. Все, что сверх 10к можно будет получить только рублями, но рублями по курсу ЦБ естественно, который будет явно меньше рыночного курса. Как бы потом вообще принудительно не конвертировали все остатки на долларовых счетах в рубли по офиц. курсу.

mihhhhey, Вполне вероятно что появится "серый" рынок валюты. Ограничения ЦБ по валюте действует полгода, если не продлят, то с валютным курсом и возможностью покупки все устаканется.

Zykov, а вот по поводу "продадим меньше, но дороже" хотелось бы поспорить. традиционно нефть марки "юралс" торговалась с небольшой премией к рынку относительно "брент". сейчас мы торгуем уже с дисконтом и получат ли наши компании "сверхприбыли" это большой вопрос. вполне вероятен сценарий, что дисконт будет расти.

 к тому же нельзя скидывать со счетов вероятность введения для российского бизнеса какого-нибудь "налога на войну". откажешься платить и тебя замордуют проверками, отзывом лицензий и т.д и т.п. и ведь пожаловаться то будет некому и свалить некуда. все деньги в россии, все западные партнёры разбежались.. прищемят родименьких, только мама не горюй.(извините, если накидал идей нашим горе-руководителям )

Если я правильно помню доля доллара и евро в наших ЗВР сокращалась в последние годы в пользу юаня и золота, так что страховались так сказать, но получилось что недостаточно.

Zykov @ 11.03.22 

так как есть возможность положить деньги под 20% на депозит

Я так понимаю это достаточно опасная затея в нынешних реалиях ?! Или в каких то банках все же риск сводится к минимуму ? Просто хочу понять куда пристроить свои гроши, устал уже от информации... Получается 20% годовых это 0.6 % в месяц, мизер учитывая ситуацию и риски. А есть резон через трейдера на небольшую сумму купить акций ?

Stylesh, А в чем опасность то? Кладите в Сбер под 21.5%, рублевым вкладам ничего не грозит. Если Вы предполагаете, что Сбер не отдаст деньги вкладчикам, то надо продавать все что есть и съебываться, т.к. настал пиздец всей финансовой системе страны. 

Stylesh @ 12.03.22 

Получается 20% годовых это 0.6 % в месяц

Неправильно посчитали. 20/12=1.66% в месяц.

Stylesh @ 12.03.22 

А есть резон через трейдера на небольшую сумму купить акций ?

Через какого трейдера? Открывайте брокерский счет и покупайте сами. При покупке акций надо понимать, что горизонт инвестирования в таком случае, более 3 лет. Положить на полгодика, типо припарковать деньги - это плохая идея.

Zykov, как считаешь, покупать акции в тинькоф-инвестициях нормально? или если у него будут какие-то проблемы то и акции могут не отдать?

Инфляция в США в феврале на максимуме с 1982 года, причем не только из-за топлива. Потребительские цены в США в январе выросли на 0.9% мм (0.8% мм с устранением сезонности). Годовой показатель подскочил с 7.5% до 7.9% гг. Базовая инфляция (с устранением влияния цен на энергоносители и продовольствие) составила 0.72% мм.

Источник: MMI

Данные за март выдут примерно 10 апреля, почти наверняка увидим двузначные темпы инфляции, вероятно для рынка это будет некоторым шоком. S&P тем временем продолжает скатываться вниз. Коррекция от максимумов составляет 13%. А еще даже ничего не началось. Мой прогноз о том, что СНП может скорректироваться от максимумов на 35-50% и ниже остается в силе (с начала года СНП все катится и катится вниз, а я все предлагаю подумать: "А не стоит ли выйти в кэш, пока не поздно"). Если ситуация  не будет разруливаться, то мировую экономику ждет рецессия с центрами в США и Европе. Корпоративные дефолты в США и Европе, возможны суверенные дефолты некоторых европейских стран. Россия уже вошла в  состояние упадка экономики, причины понятны, будем надеяться, что первая вернется на траекторию устойчивого роста.