Трейдинг с холодной головой. Скучно - но профитно

Любопытная информация для читателей дневника: 

◐ 100% сделок по стратегии Удержание + Усреднение на биткоине за последние пару лет находятся в плюсе

◐ Ежегодная доходность составляет от десятков до 100%+ без использования плеча

◐ Риск разорения равен 0%

Таким нехитрым образом можно обогнать подавляющее большинство участников рынка и с высокой вероятность значительно, по традиционным меркам, увеличить свой капитал. 

С другой стороны, человек, занимающийся трейдингом последние пару лет:

◐ С вероятность порядка 99% рискует обнаружить себя в числе 99%+ потерявших на трейдинге деньги и, тем более, показавших результаты хуже холда BTC

◐ Вероятно, испытывает проблемы с психоэмоциональным и физическим состоянием, связанные с постоянным стрессом

◐ Жалеет о впустую потраченном времени

Что нужно для того, чтобы за 1% потраченного времени обогнать 99% трейдеров и с большой вероятностью увеличить свой капитал? 

◐ Понимание фундаментальных принципов долгосрочного роста цены BTC: конечное предложение (21м) за бесконечный спрос (фиат)

◐ Понимание основных факторов, которые будут оказывать влияние на формирование цены в ближайшие месяцы и годы: выкуп всего нового сапплая Майклом Сейлором ($42млрд за ближайшие 2 года), среднедневной приток через ETF на уровне сотен миллионов, высокую вероятность формирования стратегического резерва на уровне стран и отдельных штатов (США), корпораций

◐ С другой стороны: ежедневный майнинг новых 450 биткоинов (порядка $40м), не все из которых попадают на рынок. Понимание соотношения данного предложения со спросом, описанным выше

◐ Понимание стратегии "Удержание". Актив имеет фундаментальную ценность, растущую со временем, поэтому никогда не продается на просадках

◐ Понимание стратегии "Усреднение": 

а) покупка актива через определенные промежутки времени усредняет точку входа и сглаживает дисперсию 

б) докупка актива на просадках имеет тем лучшее ЕВ, чем больше просадка  

Удачи! (нет, при грамотном подходе удача вам не нужна).

 mve32, 

спасибо большое за информацию без источников. 

Но у меня блог, в первую очередь, о трейдинге. 

Я с вами согласен, что удержание актива (какого именно? А может индекс? А может целый портфель?) это выгодно. 

Для этого необходимо иметь капитал и знания.

В инвестициях многократно увеличивается сила ошибки. Даже у нас на форуме, читал блог об успешном трейдере, который поверил в теслу и закотлетил. К сожалению - пожалел(

По этому, инвестиции как и трейдинг требует научного подхода. Но еще и капитала. 

По дефолту, с трейдинга переходят в инвестиции. Обратных маневров я не встречал))

спасибо большое за информацию без источников. 

Но у меня блог, в первую очередь, о трейдинге. 

Я как раз поэтому и запостил, если хотя бы 1 прочитавший не вступит на этот непростой и опасный путь - уже не зря.

О каких источниках идет речь? Если о базовых фактах вроде эмиссии битка и о том, что все сделки "удержание и усреднение" в плюсе - тут какую-то работу по обнаружению общедоступной и общепринятой информации, предлагается проделать самому. Все таки у меня пост концептуальный, я тут тоже оптимизирую ЕВ за потраченное время 😀

Со всем остальным согласен - и каждому трейдеру желаю на пути успеха и надеюсь на его скорый и благоприятный переход в инвесторы.

Вчера попробовал взять шорт - но словил стоп. Естественно на бычьем рынке - приоритет лонг. По этому шорт берем с уменьшенным риском в разы и всегда в скальп. Рынок не захотел давать откат и начал корректироваться в боковике.
Некоторая альта тут же начала стрелять. Вернемся к битку, цену зажимают в диапазоне между 88-90к и 93-95к. На 85к очень жирная стенка из спот и маржинальной торговли. Вот от туда я бы поискал среднесрочный лонг до 95к-100к. Локально - искал бы альту которая не стреляла и пробовал её скальпить. Тепловая карта - первый аргумент

Открытый интерес ростет. Цена в боковике. Смотрим литературу) Второй аргумент

В телеге еще описал сегодняшний заход по альте. На скринере тредингвью показал как можно подбирать альту,

которая может выстрелить в боковике и благодаря объемному анализу и понимании структуры (локального тренда) монеты можно входить в сделку.

Vadosov @ 14.11.24 

сейчас многие знакомые начали писать и интересоваться криптой и финансами.

Пора всё распродавать и валить с рынка?)

Как раз в моменте прослеживается вход в сделку. Перечислил аргументы за шорт и жду определенных событий.

https://t.me/noflufftrading

Romana88 @ 17.11.24 

Пора всё распродавать и валить с рынка?)

Ну пока жадные новички рынка не занесли в рынок бабки, пока рано выходить)

Вот когда начнут микрозаймы под крипту брать...тогда пора фиксировать профит.

К сожалению не дотянул сделку до намеченной цели. И в моменте надо было принимать решение. А так как в идее было взять шорт до открытия рынка США, то довольствуемся таким. В любом случае, доволен сделкой как профитом, так и тем, что аргументы работают.

Закрыл сделку и уехал за малым в школу.

По приезду вижу - у нас вертолет (забрали лонгистов (см. сделку выше) и сейчас побрили шортистов).

Сильные уровни 93-95к выступают в качестве сопротивления.

И 85-87.5к выступают в качестве поддержки.

Волатильность очень высокая.

Жду сильных сигналов и фактов для входа в сделку. 

Приоритет за лонгом.

Есть гипотеза - но сколько денег уже было профукано на них, по этому торгуем только на фактах.

Рынок, к сожалению, не дал зайти на приемлемом риск-реварде к 95к по битку. Заметил, что усиливаются стенки на споте и маржиналке на уровнях 95к и 96к за биток. Если в течении пару часов не пробьём, то скорее всего получим откат в район 92к. Там и можно будем рассмотреть вход в лонг. Взял небольшой шорт со стопом за стенку 96к. Но это рискованная сделка.

Поидее идеальные ситуации недостаточно часто формируются, не пробовал добавлять торговых пар/инструментов? Как думаешь макспейн по опционам сильно повлияет на цену битка в конце недели, месяца и года?

okyougosu @ 20.11.24 

Поидее идеальные ситуации недостаточно часто формируются, не пробовал добавлять торговых пар/инструментов? Как думаешь макспейн по опционам сильно повлияет на цену битка в конце недели, месяца и года?

В основном торгую биток, но иногда и альта в мои ордера попадает на фьючи.

На споте торгую альту. Хотя уже правильнее сказать, что на спот я свои покупки сделал и стал инвестором.

Опционами не занимаюсь и нет достаточных знаний. 

Учитываю в торговле только экспирацию по опционам.

Насчет ситуаций идеальных...соглашусь. Редко когда бывают чистые для трейда ситуации.

Когда, к примеру,  7 из 7 аргументов совпало. Но нужно подстраиваться под рынок и ранжировать ключевые аргументы в алгоритме принятия решения.

К примеру до выборов президента США, я больше смотрел на данные спотового рынка.

Сейчас - маржиналка и фьючи. Пришло много игроков которые тупо покупают/продают по рынку, а не просто ордер ставят на исполнение.

Vadosov @ 20.11.24 

Взял небольшой шорт со стопом за стенку 96к. Но это рискованная сделка.

Дневка разгрузилась. Думаю что силы пойти выше уже собрали.

Основная задача сегодня была в том, что бы зайти адекватно по риск-реварду в лонг.

Рынок не дал. Завтра так же буду стараться искать лонги.

Потому как шорты рынок кушает с большим аппетитом.

А теперь главное, у кого не набран портфель альтов - сейчас самое время.

Доминация на хаях...альта только чуть-чуть оживилась в массе и некоторые уже дали иксы.

Те что дали иксы - они уехали без вас (нас).

Как подбирать альту - наводку писал в топике.

Всем профита!

Как считаешь. Пусть соланы способен кто-то повторить в настоящем времени?

И много разговоров что этот бычий цикл возможно вообще последний в криптоиндустрии. Если альта даст иксы, возможно ли какое то новое повторение через цикл? Чисто мнение интересно

Каждый день в ТГ делюсь своим взглядом на рынок и планами что я буду делать.

Иногда успеваю написать о своих точках входа и выхода, иногда нет :(

Пару минут назад описал ситуацию на ближайшие часы или дни.

В желтой рамке указал как нарастают продавцы против покупателей на разных глубинах стакана по битку. Это аргумент, который скорее всего приведет к коррекции не в боковике, а падением. Хоть на данный момент я вижу что на 93к есть УЖЕ покупатель который поставил заявки на покупки. Думаю что на 95к мы увидим первые попытки откупить, так как 95к - это психологический уровень. И мы часто видим реакцию на таких "круглых" уровнях.

LightMen @ 21.11.24 

Как считаешь. Пусть соланы способен кто-то повторить в настоящем времени?

 

И много разговоров что этот бычий цикл возможно вообще последний в криптоиндустрии. Если альта даст иксы, возможно ли какое то новое повторение через цикл? Чисто мнение интересно

Я не считаю себя разбирающимся сильно в альтах. 

Но пока уловил тренд того, что куда хотят вложить институционалы деньги - за тем и будущее.

В плане того, что там будут иксы и скорее всего это не проект на 1 цикл.

Касательно циклов, то глобально в саму концепцию битка он вшит методом урезания майнинга.

Еще можно наложить циклы макроэкономические.

По этому аргументов того, что так больше не будет у меня нет.

Есть пока вера в то, что циклы битка так же будут влиять и можно будет лутать иксы.

Только раньше мы старались брать монетки из топ-50 или 100.

А если будет все зарегулировано, то можно будет брать монеты из топ-500, 

так как риск скама уже будет меньше. Теоретически) 

А там на дне монеток и будут гемы)

И у меня в планах всю альту продавать в этом цикле, ничего не держать на будущее.

 Vadosov, дай сигнал плиз, когда по стакану бить.

PokerGround @ 21.11.24 

 Vadosov, дай сигнал плиз, когда по стакану бить.

В телеге создал канал в виде своего дневника.

Там описываю состояние рынка и часто пишу когда вхожу с какими целями и стопом.

Каждый на свой страх и риск может повторять.

Но это не сигнал. В моем понимании, сигнал это когда сопровождаешь сделку от входа и до выхода.

Пишешь когда позицию перетаскиваешь в безубыток, когда берешь промежуточные тейки.

Условно говоря, сидишь на жопе перед моником и если дал сигнал, то уже есть некая ответственность и тратишь еще больше времени перед сообществом)

на правах рекламы😁

https://t.me/noflufftrading

Доброе утро. Картина рынка со вчерашнего вечера не сильно поменялась. Все так же аски (продавцы) показывают исторически высокие данные по продажам (см. 2 скрин). А биды (покупатели) чуть начинают сдавать позиции. Но это данные размещенных ордеров. А о покупках по рынку нет ни у кого информации, кроме как владельцев этих же бирж и китов. Так и живем) Добавилась у продавцов стенка на 99.5к. Те что выше - укрепились. У бидов укрепилась стенка на 95к. Видно что нас по чуть-чуть начинают зажимать. Могу предположить, что крупный игрок считает эту зону идеальной для локальной разгрузки. На 4ч ТФ мы только начинаем разгрузку. Быстрый макд уже в острой фазе падения, а нормальный и медленный прекратили фазу роста. Рси - показывает дивергенцую. Стохастик - начинает движение вниз. Боллинджер - 95.5к медиана, 90к - нижняя часть стандартного отклонения Техническая картина - шортовая. По экономическому календарю сверх важных заседаний или объявлении данных не будет до 26 ноября. Изменить ситуации могут только новости. Придерживаюсь того же плана о котором писал вчера вечером. Всем профита!

Доброе утро. Ажиотаж на рынке сохраняется у ритейл игрока. А вот крупный игрок снизил свою активность. Связано ли это с выходными или действительно мы в фазе распределения локально? Я склоняюсь ко второму. Потому что стенки на продажу никуда не делись с 100к, 101к и 102к. Но с другой стороны, мы не видим массового слива, когда за пару палок на графике цена летит на 3-5к вниз. С пятницы торгуемся в диапазоне 99600-97200. И вот тут нам и помогает понимание структуры рынка. Если цена уходит ниже 97к, цели - 95к и 90к. При том это могут быть быстрые движения. Но если 97к цена не проходит, то можно предположить о том, что покупатели собрали силы и прошить 100к-102к смогут на импульсе. Вот со взятием психологических 100к и будет эйфория. Альта еще больше взорвется, соседи начнут спрашивать про бэтховены. Свою шорт позицию не закрывал. Но делаю поправку в принятии решения. Если проходим 97к, ставлю позицию в БУ и буду фиксировать половину у 95к. А теперь, пройдемся по аргументам. 1 скрин - пропала стенка поддержки. 2 скрин - находимся в локальном нисходящем канале (жёлтый). Среднесрочно - в восходящем канале (зеленый). 3 скрин - открытый интерес падает и смотрим 4 скрин к чему это часто ведет. Желаю всем отличного дня!

https://t.me/noflufftrading

Обсудить какие-то метрики или поделиться своей идеей - всегда рад в ТГ.

Vadosov @ 22.11.24 

А о покупках по рынку нет ни у кого информации, кроме как владельцев этих же бирж

Не слышал о сервисах, которые вроде как предоставляют данные по объемам рыночных покупок\продаж с топ бирж?

 JekaSmolka, 

есть сервисы которые предоставляют данные о заявках на покупку/продажу. Объемы и т.д.

Из бесплатных - coinglass вполне хорош.  

А вот насчет покупок по маркету, это невозможно. Так как для этого нужно залезть в голову трейдеру или оператору алгоритмов))