Трейдинг на Wall Street

Algoritmik @ 20.11.2016
Понятно. Т.е. получается, что в сумме из 10 сделок прибыль будет где-то 5-10% от оборота, если взять за среднюю 40-60% с прибыльной сделки?

Побольше будет может 20% где то от оборота.
Кстати, а почему ты от оборота считаешь? Нужно учитывать , что полученный профит также реинвестируется в след отчетность итд.

Литература опционы :
Л.МакМиллан.Опционы как стратегическое инвестирование -моя настольная книга
К.Коннолли.Покупка и продажа волатильности .

Algoritmik @ 20.11.2016
По видео надо со звуком что-то делать, очень "сложно" слушать такое качество.

Можешь сказать , что именно сложно слушать, звук микрофона плохой или постановка речи не так или вообще все х-ва ? :)

insider @ 20.11.2016
Можешь сказать , что именно сложно слушать, звук микрофона плохой или постановка речи не так или вообще все х-ва ? :)

Много шума, нужен микрофон лучшего качества. Могу посоветовать BlueYeti, он стоит в районе $120.

Планируешь ли какие-то обучающие видео делать по самой торговле? Или это так, больше для себя?

Algoritmik @ 20.11.2016
Планируешь ли какие-то обучающие видео делать по самой торговле? Или это так, больше для себя?

Да планирую, и уже готовлю материал. Это займет некоторое время , но в любом случае такое видео будет.

Спасибо за совет по микрофону, изучу вопрос.

Закрытие сделки $TSLA и ее анализ

https://vk.com/tradingsecret?w=wall-129907140_70

Красава. Я тоже самое примерно делаю на РТСе. Сейчас вот тоже на US открыл счет в IB.
Так что давай почаще пости :)

zolter,
Привет, спасибо отзыв!
Я теперь чаще пишу в своей группе в ВК. Так что приглашаю тебя к себе, если есть интерес ;)

Так я уже там=)

EARNINGS SEASON

Состоялся выход отчетности по компании $AAPL за Q4 2016.
Результат порадовал инвесторов и акция стартовала хорошим ростом.
На момент написания поста +6,53% или 129,5$.
Я также не остался в стороне.
Использовал достаточно простую и понятную опционную стратегию на отчетность компаний.

Результат вышел лучше ожиданий +91,2% профита за 1 день, хотя я сам был настроен пессимистично.
Но как говорится, инвестор предполагает, а рынок располагает.
Позицию закрыл.
Результатом делюсь в виде скрина и расчета по сделке.

https://vk.cc/6b3C1W

За сколько до отчета брал опционы?

zolter @ 1.2.2017
За сколько до отчета брал опционы?

31/01/17 - в канун выхода отчета в основную сессию.

Иногда буду закидывать посты сюда , которые считаю достаточно дельными с возможностью получения доп прибыли.

Акции IBM могут вырасти на 35% и есть возможность заработать от 2000$+ при инвестициях от 600$.

Как говорится идеальное совпадение Фундаментала и Техники.
Обратил внимание на график акции (недельный 5 лет), где видна возможность входа на уровне от 140$ с потенциалом до 180$(+ 28%). Есть конечно препятствие в виде скользящих 100 и 200, но если есть перспективы роста по прибыли у компании, это не будет проблемой.

Я решил на этом заработать при этом с минимальными потерями и с хорошим потенциалом профита.
Буду делать через опцион колл
Все просто , покупаю 2 контракта апрель 2018 (6 месяцев) со страйком 155 за 740$ .
Профит составит (см график ):
170 – 2256$
180-4253$
190- если повезет 6200$



Возможна экономия на сроках экспирации , можно комбинировать январскими колами.

А теперь, кому интересно, почему это может сработать.
Я наткнулся на статью http://www.barrons.com/articles/surprise-shares-of-ib.., в которой компания Morgan Stanley поднимает целевую цену IBM до 192$ (+35%) и объясняет почему. Перевод с пометками смотрите во вложении IBM может вырасти на 35 процентов 031017.docx (22 килобайт) Кол-во скачиваний: 108


Основные мысли из статьи:
1. Три причины: Акции дешевы. Дивидендная доходность 4% на 03/10/17. Основной фактор, который подталкивал акции к снижению, вот-вот изменится. Инвесторы могут получить 35% в течение следующего года.
2. Прибыль до налогообложения подрастает и вытягивается такими вещами, как реструктуризация и продажа патентов. Компания Morgan Stanley обнаружила, что валовая прибыль, то есть прибыль на уровне продуктов и услуг, не влияющая на искажения корпоративного уровня, является относительно чистой мерой для отслеживания прогресса IBM и высокой корреляцией с движением цены акций. И эта «мера» вот-вот начнет двигаться вверх в первый раз за пять лет.
3. IBM инвестировала более 30 миллиардов долларов в то, что она называет стратегическими императивами (существенными вещами): социальная, мобильная, аналитическая, облачная и технология безопасности.
4. В прошлом году выручка от стратегических императивов «инвестиций» достигла 41% от общей выручки, по сравнению с 22% в 2013 году. В этом году она может достигать 51%. В то же время новый мэйнфрейм, разработанный для защиты компаний финансовых услуг от кибер-атак, может укрепить результаты в ближайшие кварталы.
5. Morgan Stanley увидела что валовая прибыль от дополнительного (развивающегося) бизнеса составила 90%, тогда как в среднем за последние три года она составляла 73%. Компания (Morgan Stanley) прогнозирует возвращение к росту общей валовой прибыли IBM, начиная с четвертого квартала этого года, и продолжится в следующем году.
6. Аналитик Morgan Stanley оценивает акции с целевой ценой в $ 192, что предполагает 35-процентный потенциал роста с текущих $ 142,14.
Обращаю внимание что ресурс платный.

Кроме этого на другом ресурсе https://simplywall.st я посмотрел справедливую цену по будущему денежному потоку, и она составила те же 190$. Выкладываю ФА в виде инфографики сюда см вложение International Business Machines (NYSE_IBM) - Fundamentals Analysis.pdf (549 килобайт) Кол-во скачиваний: 138

Прикольно, посмотреть, что тут у меня твориться, все пылью порасло :)

insider, на самом деле уже отскок.....
У меня все гуд. От покупки опционов перешел в покрытую продажу, иногда голые продаю но с возможностью хеджа.
Работаю по QQQ и немного по SPY.
Отрабатываю идею с продажами NFLX очень сладкие премии ))))) просто манят.

Рождественские распродажи идут не только в торговых центрах, но и на самом крупном фондовом рынке мира!
SPY -20%
QQQ- 23%
Всем известная компания APPLE (AAPL) – 37%
Ничего себе скидочки! 😊
А вы готовы покупать отличные возможности по бросовым ценам, м?
Всех с наступающими, больше позитива и поменьше негатива!
Ищите возможности, там где страшно.

Вот сижу думаю. У меня есть макс убыток и профит. если брать по EV то получается минус.
Если ставить себе стоп при достижении определенной точки, то минус сокращается не выходя за заданную вероятность, тогда ЕV плюс........
Какой смысл держать позицию после пересечения этой точки и делать больше минус , когда данная точка по графику акции показывает, что будет дальнейшее снижение?

Покерным языком я выставляюсь префлоп с вер 75% и у меня еще в течении недели есть флоп терн и ривер, где я могу соскочить в случае если будет достигнута определенная точка моего риска.
Я пытаюсь решить вопрос на сколько выгодно продавать комбу опциона с хеджем в течении недели.
И нужно понимать, что, когда я делаю ставку, то данная вероятность действует только на текущий момент, далее уже идет флоп итд.
При этом , я могу зафиксить профит накопленный за определенный период не дожидаясь конца экспирации в случае если он будет составлять в % отношении хорошие деньги, скажем 50%.

Работаю по немногу с APPLE

insider, такой вопрос, почему у тебя по ссылке в ВК бинарные опционы рекламируются? Это чисто для аффилейт заработка или ты сам ими занимаешься?

Algoritmik, нет никогда не занимался и никогда не рекламировал бинарную хрень.

Разберусь, спасибо, что указал на этот важный момент.
Моя страница в VK https://vk.com/tradingsecret
Поменял.
В принципе если посмотреть , что я тут писал, я не когда не торговал такого рода опционы и никому не рекомендую.
Следующий пост как раз показывает это.

Результат за неделю по идеи с AAPL

Зафиксировал результат по проданным путам +116$
Дополнительно продал колы на след неделю +171$
Итого проданные опционы дают результат 285$ (за 10 дней)
Если Цена AAPL перевалит за 160 то либо придется закрывать позу с результатом +1072$ за 10 дней.
Или выкупать проданный колл и дальше ролировать позицию.

Автор не дает рекомендации по инвестициям на фондовом рынке, а только озвучивает личное мнение.