Дневник трейдера

Zykov @ 01.03.22 

Ну че сказать: "ебнутые наглухо".

кто?

barbeysize, Европейское правительство

ResiDentNL, Надо ценники смотреть.

Если в вакууме то: ОФЗ (7-10 летние) - 20%, Сбербанк - 20%, Газпром - 20%, Роснефть и Лукойл в сумме 20 %, Новатэк 5%, Русал (или Эн+)-5%, Полиметалл - 5%, Росагро - 5% (или вместо Росагро можно взять ММК -5%). Также, можно к ретейлу присмотреться Х5 или Магнит.

Zykov, Понятно, спасибо. А по брокеру. У меня есть брокерский счет ВТБ, но я так понимаю, там не стоит. Как вариант, в Сбере такой портфельчик собрать? Надежно должно быть?

ResiDentNL, Да и ВТБ будет надежно. У меня на брокерском счете ВТБ есть достаточно существенная доля активов. Ценные бумаги хранятся в депозитарии. Депозитарий ВТБ — один из крупнейших в России по количеству клиентов и стоимости ценных бумаг на хранении. Информация о владельцах ценных бумаг дублируется из частных депозитариев в Национальном расчётном депозитарии. Поэтому, не переживаю по этому поводу совсем.

ВЫИГРЫВАЕТ ЛИ РОССИЯ ОТ ВЫСОКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ?

==========
Дифференциалы Urals рухнули до нового исторического минимума - скидки $18,60/барр к эталону - Reuters News 
=========
В то время как Brent улетает в космос (сегодня доходила до $107.5, сейчас – чуть выше $105), спрос на российскую Urals падает. Как сообщает Reuters, дисконт Urals к Brent расширился до невероятных $18.6. Покупатели российской нефти испытывают сложности с оплатой и вывозом морских грузов в марте, поскольку санкции серьёзно осложняют торговые операции. Сообщается, что Сургутнефтегаз на последних спотовых тендерах не смог продать партии на 500 и 200 тыс тонн. 
Если так дальше пойдёт, то и никакое эмбарго на экспорт нефти из РФ вводить не придётся. При проблемах с платежами и поставками Россия будет терять доходы от экспорта как из-за цен, так и из-за сокращения объёмов.
Доходы же от экспорта становятся сейчас ключевым фактором поддержки рубля, т.к. ЦБ ограничен в плане проведения интервенций из-за закрытия корсчетов.

Еще эмбарго нет, а уже проблемы..

Да тут вообще беда. В соседней ветке пишут, что старзы залочили всё способы пополнения/выводы(((

Лучше аккуратнее относиться к прогнозам автора, месяц назад он уверял, что рынку США жопа, а итоге все случилось немного не так. Санкции очевидно, только начались и будут ужесточаться, такой изоляции как сейчас проводят с РФ, не было даже в совковые времена, фондовый рынок РФ сейчас очень рисковая херня, далеко не нулевая вероятность вообще его обнуления как во времена российской империи по причине распада страны, будьте осторожны

edelweiss, Скоро в Европе начнутся такие проблемы, то что сейчас у нас происходит им покажется цветочками. Да, российскую экономику они знатно прибили, в моменте ограбили, но это пока. Потребуется время, чтобы перестроиться. А вот что они будут делать при таких ценах и отсутствии поставок из России, я вообще хуй его знает. Пару лет и пиздец, череда дефолтов в Европе гарантирована. Газ и уголь - основные источники электроэнергии и тепла в Европе. 40% в энергобалансе Европы приходится на Россию. Такой объем даже теоретически заменить невозможно, ну нет на планете таких свободных объемов, цепочек поставок и не предвидится от слова совсем. Рост стоимости электроэнергии и тепла вызовет удорожание абсолютно всех европейских товаров и, как следствие, приведет к потери конкурентной способности на мировом рынке. Российские производители, да и азиатский регион с радостью начнет их теснить. 

Простой пример из жизни. Прихожу сегодня в магазин, купить немецкое масло для авто, смотрю и ахуеваю, цена в 2 раза выше. Хозяина магазина хорошо знаю, разговорились. Говорит поставщики цену сразу задрали. Его посыл дальше такой, да пошли они нахуй эти немцы с такой стоимостью масла, я на Лукойле буду ездить, просто буду менять его в 2 раза чаще. И это говорит чел очень не бедный, ездящий на новом кроссовере БМВ. Средний класс логично поступит также. Простой жизненный пример, который показывает, какая будет тенденция. Далее... Газ - основной источник для производства удобрений - рост затрат на растениеводство - рост стоимости комбикормов - тотальное удорожание всех продуктов питания, что уже этой осенью в Европе и Великобритании наблюдалось. В Англии в моменте так и вовсе пустые полки были. Основные производители удобрений для Европы - это Россия и Беларусь. Я уже не говорю про пшеницу, цены на которую тоже стремительно летят в космос. Я думаю догадываетесь, кто основной поставщик. Нефть и газ - основные источники для нефтехимии, чем так славится Германия и Франция, строим простую цепочку и понимаем, что и тут им пиздец. В металлургии, особенно цветной, такая же ситуация. Ценник на алюминий, который так нужен для авто- и авиастроения уже давно в космосе по причине роста стоимости электроэнергии (40% затрат при производстве). Металлы платиновой группы, по сути негде взять, кроме как у России (55% мирового производства паладия и 15% платины, если не ошибаюсь)

Когда есть, что поесть и ресурсы,  можно научиться делать качественную нефтехимию, оборудование, электронику и т.д. В современном мире, это не такие уж и сложные задачи, когда ты дружишь с Индией и Китаем. А когда у тебя нет ресурсов, из чего ты будешь делать свою продукцию, из кизяков? Так что ребята, не спешите с выводами. Никто не говорил, что будет легко. Но в конечном итоге из этой экономической войны Россия выйдет куда сильнее, чем Европа. Они своими действиями только стимулируют развитие импортозамещения и технологий в России. Подождите год, два и вы увидите, как Европа сама начнет подползать, снимать санкции.

По поводу валютного курса. Есть следующие мнение... Нерезиденты стремительно бегут из российских активов номинированных в рублях и, естественно, меняют на бакс, выходят в кэш. Отсюда дикие продажи в рубле и этот лютый спрос на доллар. Достаточно скоро этот процесс закончится. В ОФЗ там уже какие-то копейки остались, типо 4 трлн рублей. По динамике акций не трудно догадаться, что нерезиденты готовы продавать по любой цене, лишь бы выйти. Короче говоря, не долго ждать осталось, как они все съебнут. На их место постепенно начнут приходить отечественные и азиатские инвесторы. В ближайший год-два в России рухнет объем импортных товаров из ЕС и США, потому что запад не хочет нам ничего продавать. Соответственно валюта не нужна, за нее ничего не купишь. Авиа сообщение с Россией европейские страны, США, Канада либо уже закрыли, либо планируют. Визы массово аннулируются, выдворяются студенты, деятели культуры и т.д. Люди не поедут отдыхать за бугор, не будут тратить там евро и доллары. Российским олигархам ясно дали понять, что любые активы за пределом РФ могут быть легко заморожены/конфискованы - это приведет к остановке утечки капитала из страны. При всем при этом, сальдо торгового баланса РФ строго положительное. Какие бы запреты не вводились на покупку ресурсов из России, пройдет время и лазейки найдутся. Будут продавать в местных валютах, странам, которые ссать хотели на санкции против РФ и т.д. Видя как заморозили ЗВР России, многие страны, в том числе и Китай, крепко подумают, а не съебнуть ли нахуй из американских бондов, пока такое с ними не произошло. Вывод: Спрос на валюту (евро, доллар) будет падать, спрос на рубль будет расти=курсовой рост стоимости рубля. Ну да, вы скажите, вот я купил по 70, продал по 105. Ну красава, че молодец, прочувствовал ситуацию, настоящий спекулянт. Но это не имеет отношение к глобальным тенденциям, которые будут происходить.

По поводу ЗВР... По оценкам экспертов, Россия потеряла доступ примерно к 30-40% ЗВР, это примерно 200 млрд. долларов. При этом внешний долг России около 450 млрд. Есть мнение, что в ответ Россия может объявить технический дефолт и откажется платить по внешним долгам держателям из недружественных стран до тех пор, пока ЗВР не будет полностью разморожен. Динамика 5 летних CDS и суверенных евробондов РФ, прямо намекает на это. Так что пока непонятно, кто у кого больше отожмет бабла.

Россия, США, Европа, да и мир в целом, сейчас находятся в точке невозврата. Грядут глобальные изменения, как в политике, так и в экономике (в интересное время живем). Начинается новый цикл, и я твердо убежден, что в ближайшем будущем нас ждет цикл роста российских активов. Риски есть, это понятно, но потенциал просто огромен. Ну какой сейчас смысл брать пузырь - СНП500 по 4200, тем более перед циклом подъема ставки. Ну пусть он вырастет, лет за 5 в два раза (что маловероятно). А Сбер купленный условно по 30 руб/акц, Газпром по 50, могут на горизонте 3-5 лет 10х дать.

maroma @ 02.03.22 

месяц назад он уверял, что рынку США жопа

Так прогноз в силе, я же не говорил, что это случится в течении месяца. Подождите немного, хотя бы до конца 2023 г, Вы все увидите. Также, еще раз напоминаю свое предостережение - ваши активы в иностранных юрисдикция, особенно в США,  могут быть легко заморожены. В таком случае никакого обвала ФР США и не понадобиться, вас просто обнулят.

maroma @ 02.03.22 

фондовый рынок РФ сейчас очень рисковая херня, далеко не нулевая вероятность вообще его обнуления как во времена российской империи по причине распада страны

 

Насчет распада страны и обнуления ФР РФ, ну это полная хрень

Zykov, Ух, красиво всё расписал  

andreyka0603, Спасибо :)

Автор и не призывает никого делать как он.

Вообще в инвестициях прислушиваться надо, но решение все равно принимать своей головой.

==

По поводу жизненного примера.

Ну с маслом ок, решить можно. Но есть куча направлений где у нас пустота.

Тоже пример из жизни. Скажем есть вид спорта хоккей, вся форма импорт. Как отказаться от формы, когда альтернативы нет, у нас ничего не производят. Как быть с телефонами и техникой. Гораздо больше у нас проблем будет от ограничений.

Да и вообще кто в плюсе от этой бойни...

Zykov, что посоветуешь делать тем, кто держит ETF на США и Европу от российских брокеров (ТКС, Финекс)? Минус по ним сейчас лично у меня около 12% в валюте, но за счёт роста курса имеем плюс в рублях.

LightMen @ 02.03.22 

Скажем есть вид спорта хоккей, вся форма импорт. Как отказаться от формы, когда альтернативы нет, у нас ничего не производят. Как быть с телефонами и техникой. Гораздо больше у нас проблем будет от ограничений.

Да и вообще кто в плюсе от этой бойни...

Ну форму научиться делать не велика проблема. Телефоны и техника сложнее, придется в Китае и Индии закупать. Холодильники Атлант в Беларуси если что :)

Проблемы будут, это понятно. В плюсе из этой бойни выйдет тот, кто не участвует. Китай, например. А вообще, это удар по всей мировой экономике.

Dxnn, Давайте я ничего не буду советовать, лишь расскажу о действиях некоторых крупных инвесторов, которых знаю, к кому прислушиваюсь. Люди продали Америку и вышли в кэш. Сидят ждут развития событий, не спешат, но нацелились на акции РФ по вкуснейшим ценникам. Там из Финекса будет тяжело выйти. Finex на 100% с недавних пор принадлежит Совкомбанку, но он под санкциями. Как итог, Finex свои обязанности маркетмейкера выполнять не в состоянии, спреды на покупку/продажу просто гигантские.

P.S. Поступайте, как считаете правильным.

Zykov, в твоих рассуждениях не хватает одной переменной — деда, который забыл принять таблетки и готов руинить катку.

Там по Путину суд Гааги плачет и прочим военным преступникам из его окружения. Ему этого не простят. План захвата Украины пошел по пизде. По неофициальным данным за несколько дней потери,  как в первой чеченской. Еще неделька и потери сравняются с  второй чеченской. Договариваться Путин не хочет. Вывести войска уже не может , ведь если выведет , то это настоящий позор для Путина и "Величия России", а если не выведет , то еще больше потерь. Там солдаты уже деморализованны, технику бросают. Не простит никто уже. Другие страны увидели , как оплошались русские в Украине и это звоночек уже,  что не такая уж могучая армия, как казалось бы. Информационную войну тоже проигрывают. Пропаганда просто смешна и воздействует все меньше и меньше на свою публику. Массовые взломы происходят сайтов, через которые происходят инфо атаки. ВК разблокировали  в Украине и теперь инфоатака будет на самую крупную соц сеть в России. Грузы 200 вскоре полетят по городам и селам России, интересно какая реакция будет у друзей и родственников погибших, так ли они будут благотворить Путина. На этом фоне может полыхнуть какой нибудь регион или два. Ингушетия какая нибудь или Якутия которых опрокинули с пожарами летом. Хабаровск. Вот труба то будет. Поэтому не стоит так приукрашивать что Россия опять всех нагнет и будет жить припеваючи. Риски огромные. По сути тянем дро и можем в каких то процентах случаев не доехать.

Zykov @ 24.02.22 

армия РФ стоит заряженная по самые уши. При серьезном столкновении и желании, могут стереть украинскую армию за 1-2 дня.

Zykov @ 24.02.22 

TheLastTrick, Время нас рассудит и да это оценка военного эксперта.

Рассудило.

Сори за офтоп,НО!Я сейчас не про политику. Не за и не против. Просто не пишите ерунды. Вы серьезно считаете проваленным наступление,сопоставимое с темпами с наступлением вермахта в 39-41 годах(по км/день) и превосходящее наступлерие союзников против ирака в начале2000х?

 Не пишите чуши,если не владеете объективным аппаратом для анализа и техническими показателями,конкретными цифрами. Ирак был взят за 21 день(в2 раза меньше,пбюс подкуп коммандования;Франция вермахтом меннее 2х месяцев(тоже в 2 раза меньше Украины).Смоленск пал(читай Белорусь оккупирована(в 2 раза меньше тоже) 29.07 - около 40 дней. 

На Украине соотношение сил около 100-150к против 255к всу+50нг+ сколько то ополчения и других структур. Ау, при таком соотношении и таких темпах,при блокаде ключевых городов в первые дни(пока психополитическое доминирует над рационально-тактическим и как следствие невозможности штурма),помноженное на свершившееся окружение лучших группировок противника(уже нет возможности оступать организованно из незакрывшегося котла на востоке,Киеве так как это как мышка кошке на завтрак в условиях тотального превосходства в воздухе, ракетах,маневренности частей) - это разгром в одни ворота. Насчет потерь.они есть. Это не аборигены сирии или чечни. Это в основном регулярные войска с тяж. Техникой и ракетным вооружением. Конечно потери будут.НО большинство на начальном этапе засвеченной в кадре техники БРОШЕНО(за исключением штурмовых Такт.групп в горьдах- к штурму еще не готов никто психологически ровнять с землей засевших всу в городах- это приходит со времнем,и неизбежно к сожалению,поэтому в застройках закономерны такие потери.)

 Брошенная техника резудьтат,ВНИМАНИЕ - быстрого наступление,когда она бросается на марше если поломка или застряла,или нет топлива или еще что- потому что 2й 3й эшелон

подберет, а надо продвигаться. Это подтверждает и первые пленные- в массе своей вотдители бензовозов,мто, связисты и прочее- ударная группа прорвала оборону и оторвалась от тылов,а тылы не обеспечены вследствии темпа , не поспевают. И как следствие минирование всу мостов- побеждающие НЕ минируют мосты, им нужны чистые операционные линии.

Так что ребят. Потерпите до числа 10. Пока тактический успех перерастет в операционный,а тот в  стратегический. На операцию(войну - кому как нравиться) необходимо около 1,5-2 месяца в норме с учетом возможностей войск,логистики и прочего. Какое нафиг "план по пизде". Каикие нафиг 2-3 дня. К сожалению, даже при такой катастрофе для всу как сейчас,и с учетом сокращения  линии фронта для вс рф(высвобождение сил и средств)это будет длиться гораздо дольше.И с нарастанием,к сожалению, восприятия жилой застройки как рельефа,а не как социальной среды.

П.С.

Для нечитающих - ershvbolote на ютубе неплохо изложил.