Дневник трейдера

ММК отчитался по МСФО за 2021г. Решил не приводить выкладку по всем экономическим показателям, отмечу наиболее важные вещи. Нулевой чистый долг, основной рынок сбыта  - это Россия, страны СНГ и Азия. Компания также имеет турецкие активы (напомню, что Турция от санкций отказалась). 3 марта основной владелец Виктор Рашников переложил свой пакет из одного кармана - Mintha Holding Limited (Республика Кипр) в другой - ООО «АЛЬТАИР» (Российская Федерация, г. Магнитогорск). Тем самым исполнил требование правительства к металлургам - прекратить вывод капитал в офшоры через дивиденды. За одно и подстраховался от всяких заморозок и санкций. Совет директоров рекомендовал выплатить финальный дивиденд за 2021г в размере 3.55 руб/акц, что дает к последним котировкам около 7.5% дивидендной доходности за квартал. Совокупный дивиденд по итогам 2021г составил рекордные 11,538 руб. на акцию. В 2022г больших проблем у бизнеса не предвидится, менеджмент планирует продолжить направлять весь свободный денежный поток на дивиденды. 

P.S. Бумаги ММК уверенно занимают нишу в моем портфеле. При котировках ниже 40 рублей буду активно наращивать долю.

Привет, подскажи закрыта ли покупка фьючерса июньского usd/rub? биржа почему-то отклоняет все заявки (торговые поручения по портфелю не разрешены)

Zykov, я думаю минус будет значительно выше. только в московской области на иностранных предприятиях работало около 100 тыс. человек. и массовый исход зарубежных компаний ударит по нашей экономике значительно сильнее, чем ты предполагаешь. . а ведь ещё надо прибавить комплектующие для наших предприятий. они тоже могут просто остановить производство или значительно сократить выпуск продукции. безработица будет гигантская. сюда надо прибавить прямые затраты на войну. думаю, они тоже будут огромные и будут они взяты из нашего кошелька(нельзя запустить печатный станок в три смены). согласен с тобой, что в перспективе вложения в наши ценные бумаги окупятся с лихвой. но насколько лет это растянется? пока путин у власти(или человек из его окружения), санкции никто не отменит. они могут быть ОСЛАБЛЕНЫ, если мы выведем свои войска, но это даже никто не рассматривает..

Самое время закупать еду которая долго хранится и какое никакое оружие, хотя бы мощные  перцовые балоны, арбалеты, травматы. Одежду. 90е скоро.

Безработные будут грабить , воровать. Куча ОПГ образуется. На черный рынок России хлынет оружие из Украины, ОПГ соответственно будут вооружаться.

FLYhi, Торгуется вроде без проблем, по крайней мере в стакане заявки есть. Уточните у своего брокера - это самый достоверный источник информации.

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий размещать средства Фонда национального благосостояния в акциях российских компаний и государственных ценных бумагах РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, государственные ценные бумаги России на постоянной основе включены в перечень финансовых активов, в которых могут размещаться средства ФНБ. Также закон устанавливает возможность приобретения государственных ценных бумаг и акций, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, на средства ФНБ до достижения порога в 7% ВВП. Сейчас такая норма действует лишь для ликвидных активов ФНБ.

Источник: Российская газета

P.S. «В связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введение запрета в отношении «Северного потока — 2» у нас есть полное право принять зеркальные решения и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод «Северный поток — 1», который сегодня, кстати, загружен на максимальном уровне. Но пока мы этого решения не принимаем, от этого никто не выиграет, хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают», — вице-примьер Александр Новак.

vertolet @ 09.03.22 

Читаю этот блог, слушаю последнюю встречу Арсагеры и вот именно это выражение посещает мою голову)

Понятно, что позиция на встрече крайне, хм, оптимистичная и, пожалуй, моментами внутренне противоречивая. Но странно ожидать иного от управляющего, не будет же он стрелять себе в ногу). 

vertolet @ 09.03.22 

Вроде умные люди, но или патриотизм застлал глаза

Я крайне далек от патриотизма, но фундаментал пропить таки трудно. Пусть будут не 5% (как отписал выше хозяин блога), пусть будут все 15% (прям с барского плеча возьмем). Даже при таких темпах сокращения мне представляется крайне интересным зайти по текущим ценам.

О регламенте работы рынков Московской биржи 10 марта 2022 года

Решением Банка России установлен следующий регламент торгов на рынках Московской биржи 10 марта 2022 года:

Торги на рынке акций не проводятся;

Торги на рынке облигаций проводятся только в режиме "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях;

На срочном рынке с 10:00 до 18:45 будут доступны валютные и товарные инструменты, а также фьючерсы и опционы на SPDR S&P 500 ETF Trust;

Торги на валютном и денежном рынках проводятся с 10:00 до 19:00;

Торги на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) не проводятся.

На срочном рынке даты экспирации фьючерсных и опционных контрактов переносятся, если в день экспирации торги по базовым активам этих контрактов не проводятся на Московской бирже. О дате их исполнения будет сообщено дополнительно.

ДА ВЫ ЗАЕБАЛИ   

Короче до понедельника и там хуй пойми что будет   

S_h_a_x969, я лично топлю, чтобы торги не открывались) т.к. я в бумагах

Есть мнение, что откроют до 16 марта. Так как 16 и 17-го будет экспирация на срочном рынке.

Прямо сейчас проходит Совет Директоров НАУФОР. Профучастники рынка обсуждают возможность открытия торгов. Большинство профучастников поддерживают открытие торгов акциями и ОФЗ, корп. облигациями в ближайшие дни.

Zykov @ 10.03.22 

Есть мнение, что откроют до 16 марта. Так как 16 и 17-го будет экспирация на срочном рынке.

Прямо сейчас проходит Совет Директоров НАУФОР. Профучастники рынка обсуждают возможность открытия торгов. Большинство профучастников поддерживают открытие торгов акциями и ОФЗ, корп. облигациями в ближайшие дни.

Обнадеживаешь. Вроде 1трл выделили дали доступ к пен. фонду что бы деньги крутили на биржах. Есть мнения не должны цены рухнуть? С такой поддержкой от государства?!

Росагро объявил дивы по 1.03 бакса. Интересно как на ГДР и в валюте получать будем? 

Я за открытие биржи. Сейчас поступления рублей очень большие, а вложить некуда 

СПБ Биржа начнет сегодня торговать акциями в 17:00

Торги иностранными акциями на СПБ Бирже откроются сегодня, 10 марта, в 17:00 мск. 

При этом инвесторам нельзя будет торговать еврооблигациями, российскими акциями, бумагами из стран СНГ. Не будут также торговаться ценные бумаги с листингом на Лондонской бирже и в США (Yandex, VEON, Mobile TeleSystems, Ozon, Cian, HeadHunter, Nexters).

Биржа также предупреждает, что сегодня может увеличиться количество случаев автоматического снятия заявок, так как «в отношении некоторых ценных бумаг, права на которые учитываются в иностранных организациях, может наблюдаться невозможность осуществления переводов между данными иностранными учетными институтами». То есть некоторые заявки на продажу могут быть отклонены.

Лукойл отчитался по МСФО за 2021г. Как не трудно догадаться - кратный рост основных финансовых показателей. Результаты за 2021г не будем экстраполировать на 2022г, стоит внимательно следить за квартальной динамикой. Чистый долг около нуля, что достаточно важно в текущих условиях. Рентабельность собственного капитала около 18.5%. Расчетный дивиденд за второе полугодие 540 руб/акц. Посмотрим что решит совет директоров, но компании ничего не мешает продолжать выплачивать весь свой скорректированный свободный денежный поток в соответствии с дивидендной политикой. Расчетная полугодовая дивидендная доходность к последней котировке около 11%, а какие будут котировки на открытии увидим. Текущая справедливая стоимость бумаги не менее 8500 руб/акц. Компания на закрытии рынка торговалась с Р/Е около 4 и Р/BV=0.7 и остается одним из базовых активов в моем портфеле.

Совет директоров НАУФОР призвал к открытию организованного российского рынка ценных бумаг

Совет директоров НАУФОР обсудил на заседании 10 марта текущую ситуацию на российском рынке ценных бумаг и считает целесообразным как в интересах его участников, так и инвесторов, которых они представляют, скорейшее возобновление функционирования организованного фондового и срочного рынка.

В первую очередь, что желательно, может быть открыт организованный рынок государственных облигаций, однако НАУФОР не видит препятствий для того, чтобы одновременно с ним был открыт и организованный рынок акций.

НАУФОР считает важным использование средств, выделенных государством, для поддержания ликвидности рынка в ближайшее время после его открытия - по крайней мере на некоторых его сегментах, а также предоставление Банком России в случае необходимости дополнительной ликвидности центральным контрагентам для того, чтобы избежать переноса последствий неисполнения обязательств отдельных участников рынка на остальных его участников.

НАУФОР считает желательным предоставление ликвидности профессиональным участникам рынка ценных бумаг, не являющимся кредитными организациями, и управляющим компаниям инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов через механизм репо с Банком России наравне с кредитными организациями.

НАУФОР считает важными дополнительные меры по стимулированию, в том числе налоговому, к операциям на отечественном рынке ценных бумаг внутренних инвесторов, как розничных, так и институциональных, предложения о которых ассоциация ранее направила в Банк России и Министерство финансов.

Zykov, Вот эта уже отличная новость. Может к понедельнику разродяться   

ЦБ принял решение не возобновлять торги на Мосбирже 11 марта на рынке акций и облигаций.

Макропрогноз банка России на 2022г (2023г):

Инфляция потребительских цен: 20% (8%).

Ключевая ставка: 19% (14%).

Реальный ВВП: -8% (1%).

Реальный рост з/п: -10.5% (1.5%).

Курс USD/RUB: 110 (118).

Честно сказать, прогнозы у них пальцем в небо. Посмотрим на итоговые цифры через год и сравним.

какой у тебя прогноз на Курс USD/RUB в 2022 ?

anikinsky @ 09.03.22 

Zykov, "валюты в стране хоть жопой ешь"? чё то непохоже..

Ясно понятно. Кто же знал, что эти долбоебы почти половину ЗВР в иностранных банках недружественных государств хранят. Из-за этого и возник дефицит валюты, из-за этого такой курс видим.