Дневник крипто-трейдера.

Laplaza @ 21.07.25 

я понятия не имею за что мне там капает и с какого кармана, откуда берутся бабки тебе на APY? Якобы пользователи берут займы, а может пришел какой-нибудь ЗАС и просит в долг у какого-нибудь FTX под залог того что уже в залоге у других кредиторов, а может быть бирже нужно заткнуть другую свою дыру в другом месте. Я не лезу в то чего не понимаю. 

Речь про стейкинг, как я понимаю.

Хочу уточнить, ты против именно стейкинга? Или против бирж в целом? 

Если против стейкинга, то правильно ли я понял, что ты оцениваешь риск потерять деньги, внедренные в стейкинг, выше, чем риск потерять их же, будь они на "аккаунте для финансирования" на той же бирже?

Чуток поправлю по математике

Galax @ 20.07.25  

Например я оцениваю свое ЕВ так (очень грубо) - ожидание 100% АПР, при этом риск, что биржа соскамится за год (как FTX) оцениваю в 1%, а то что биржа заморозит акк и не вернет деньги пусть будет 10%. Итого мое EV будет около 90% в год, 

Не 90, a 78

Ты с вероятностью 89% виыграешь 100% , а с вероятностью 11% проиграешь 100%

Итого твое матожидание выигрыша равно.  0,89 х 100 - 0,11 х 100  = +78% от вложенных денег

Laplaza @ 21.07.25 

Когда я покупаю щиток я руководствуюсь публичной информацией о инвестициях топовых фондов, логика следующая, если какой-нибудь A16Z на пару с Paradigm и пантерой занесли N миллионов в N проект по N оценке значит если этот проект закроется то они потеряют свои инвестиции, кому хочется потерять кучу миллионов? Никому не хочется, а значит они сделают все возможное чтобы заработать, как именно они собираются зарабатывать? 

А может они давно уже заработали, захеджировав свои инвестиции на фьючерсах при выходе токена или в другой удобный момент?

Galax @ 20.07.25 

то ли я лучше оцениваю риски / доходность

Это буквально навык, который "сделал" вас. Уметь прикинуть все риски и возможную доходность, позволяет видеть деньги там, где остальные видят только потери.

au121 @ 21.07.25 

А может они давно уже заработали, захеджировав свои инвестиции на фьючерсах при выходе токена или в другой удобный момент?

Ну а как ты себе это представляешь опиши, выходит токен, очень многие проекты насыпают аирдропы на сотни миллионов долларов, те кто получил сразу бегут лить в стакан, и единственный покупатель это ты, тебе нужно заплатить ребятам еще треть или половину миллиарда со своего кармана и при этом набрать шортов чтобы отбить все это, откуда возьмется столько хомячей ликвидности во время листинга? 

Если ты и биржа это одно и то же лицо или вы в сговоре, в таком случае ты же не будешь торговать против себя, эту разницу которую ты потенциально заработаешь должна выплатить тебе именно биржа(у нее берешь в долг набирая шорты и ей в конце возвращаешь ожидая профита с разницы), если ты и биржа это разные лица и она предоставила тебе такую огромную ликвидность на листинге то тебя легко может ликвиднуть другой крупняк который узнает про твою схему ведь большая часть твоей эмиссии еще в локапе и дампить спотом удерживая цену на нужных тебе отметках долго не выйдет, у тебя просто выкупят часть твоей доли и занесут цену на уровни твоей ликвидации.

Mercator @ 21.07.25 

Речь про стейкинг, как я понимаю.

Хочу уточнить, ты против именно стейкинга? Или против бирж в целом? 

Если против стейкинга, то правильно ли я понял, что ты оцениваешь риск потерять деньги, внедренные в стейкинг, выше, чем риск потерять их же, будь они на "аккаунте для финансирования" на той же бирже?

Я оцениваю риск потерять деньги выше держа их в чужом кошельке или ск или в том числе на аккаунте для финансирования, нежели держа их у себя под сид фразой.

Ничего не имею против стейкинга, но расцениваю риски потери занимаясь стейкингом как слишком высокие учитывая его скромную доходность. Возможно если бы офис биржи находился бы в моей стране а доступ к средствам помимо владельцев находился бы у какого-нибудь органа контроля, соблюдались бы соответствующие законы, и правительство гарантировало бы мне возврат моих стейблов при любом стечении обстоятельств, я бы тоже играл в это.

Меня даже можно было бы назвать параноиком если бы недавно у BB не увели полтора лярда, по диалогам я понял что вы ведь закладываете на такие случаи вероятность всего 1% верно🤣?

Laplaza @ 21.07.25 

капитализация битка к остальному рынку ведь находится пожизненно в нисходящем тренде. Я вот уверен что отношение капы битка к остальному рынку опустится до 30% и даже ниже, вся эта разница с сегодняшним днем разольется в альтернативные монеты рано или поздно. 

Странно, вот график доминации биткоина на недельках:

 

Разве это похоже на то, что биток пожизненно в нисходящем тренде?

Я вот вижу четкий 4-х летний цикл, связанный с халвингом. На минимуме доминация падает до 40%, на максимуме растет до 70%. Уже было два таких цикла. До этого биткоин был в гордом одиночестве и занимал 100% рынка.

С 23-го года доминация растет от 40% до 65%. Сейчас она близка к максимумам, но пару дней назад началось падение с 65% до 61%.
 

Кнопкодав @ 17.07.25 

Имхо, доминацию битка ниже 60% уже не жду никогда, но буду рад ошибиться.

Вот есть альтернативное мнение.На сколько разным может быть взгляд на одну и ту же ситуацию.

Я склоняюсь скорее к какому-то среднему варианту, типа доминация упадет до 45%-40%.

Сейчас у нас разница в том, что значительная часть битков сконцентрирована у инстуциональных инвесторов, таких как Майкл Сейлор, Blackrock и другие. Они не склонны продавать биткоин на просадках. Поэтому возможно, падение биткоина не будет таким сильным как раньше. И эти институционалы точно не будут продавать биткоин, чтобы переложиться в какую-то альту.

Laplaza @ 21.07.25 

тем более ты любишь свои скользяшки

Вот ты пытаешься меня подъебнуть. Но я предпочитаю следовать глобальным трендам, чем верить просто в то, что мою любимую альту не могут укатать, ведь в нее вложились серьезные дяди. Вот никогда раньше такого не было, чтобы альта упала и больше никогда не вернулась к своим хаям, правда?

И да, последние два года я игнорил всю альту во главе с эфиром, потому что глобальный тренд по ETH / BTC был, на мой взгляд, падающим. А пару дней назад ситуация поменялась и я купил эфир. Вот такой график ETH / BTC на сегодня:

 

Я купил при пробитии черной горизонтальной линии при курсе около 0,026.

Сейчас курс 0,032 - рост больше чем на 20%.

Мне кажется, что моя точка входа в эфир (3077) лучше, чем у большинства холдеров эфира, которые покупали его год-два назад. 

Также я считаю, что раз флагман альты, эфир, начал восходящее движение к битку, то и вся альта может потянуться за ним.

Т.е. сейчас открыты все дороги для настоящего альт-сезона.

Но я бы не стал сейчас искать какую альту лучше купить - я не компетентный в этом. Я бы лучше зашортил доминацию биткоина - это означает, что я лонгую всю альту в среднем.

Когда я покупал эфир, я впервые вглянул на график доминации BTCDOMUSDT:

 

Тогда цена была 4900 (х.з. что за единицы измерения) - черная горизонтальная линия на графике.

А сейчас цена 4200.

Жалею, что тогда не зашортил, а сейчас уже как-то поздновато кажется. Если будет коррекция вверх, то буду рассматривать такой шорт.

И вот если бы я решил закупаться альтой и сделал это тогда (пару дней назад, когда покупал эфир) и купил бы такой же альты как у тебя в портфеле, то что-то мне кажется, что мои точки входа были бы лучше, чем твои (в которых ты уже сидишь два года).

Такой подход мне кажется более профитным - когда твой порфель будет в зоне безубыточности, то мой будет уже в 2х - 3х по доходности.

Galax @ 21.07.25 

Разве это похоже на то, что биток пожизненно в нисходящем тренде?

Ну да так и выглядит нисходящий тренд, капа битка к остальной капе рынка падает с самого появления альты и продолжит это делать. Ну ты ставишь что 40% устоят, я ставлю против, время рассудит.

Galax @ 21.07.25 

Вот никогда раньше такого не было, чтобы альта упала и больше никогда не вернулась к своим хаям, правда?

Было и будет, но я не на хаях беру а по ценам близким к раундам финансирования когда большая часть монет залочена и никакого распределения быть не могло.

Galax @ 21.07.25 

когда твой порфель будет в зоне безубыточности, то мой будет уже в 2х - 3х по доходности.

Спасибо что записал меня в дауны с просадкой 66%.

Galax @ 21.07.25 

то что-то мне кажется, что мои точки входа были бы лучше, чем твои (в которых ты уже сидишь два года).

Откуда ты знаешь что я делал со своим портфелем эти два года, на какой процент у меня куплено монет, каких, и сколько есть стейблов? Не думал что я мог купить например SUI на 10% депо которая вытащила бы другие мои щитки? Или другие монеты типа NEON/INJ которые точно так же подходят по моим критериям. Цену SUI давали 50центов, между прочим такая же цена как и в самом крупном раунде финансирования.

Так же у меня была возможность зафиксить часть от вложенных в марте/декабре 2024 когда рынок дал х3-х2 и перезайти в момент страха и паники если дадут ниже. Более того я и сейчас собираюсь снова зафиксить небольшую часть сумки когда рынок даст х2-х3 и снова буду готов к новому обновлению лоев если такое произойдет. 

Все это ты учитывал когда пишешь про свои филигранные точки входа? 

Я то помню как тебя полтора года назад движение в 30% из рынка выбивало и вызывало панику, а сейчас уже строишь из себя гуру.

 Laplaza, 

Laplaza @ 21.07.25   

Спасибо что записал меня в дауны с просадкой 66%.

а вот тут обидно стало

Radzha @ 21.07.25 

 Laplaza, 

а вот тут обидно стало

Вполне справедливо, типа рассчитывал набрать щитков под лайвчендж, а тут на тебе, оказывается вас таких тут много, и красная армия тоже тут, а кто тогда лох за столом?

 Laplaza, если не можешь найти фиша за столом, то ты и есть фиш, так вроде говорили раньше)

mc57arnold @ 20.07.25 

Кто-то может подсказать, где лучше всего стейкать usdt? Сейчас стейкаю на bybit, но там 4%

Рекомендую самим заходить на все популярные биржи и проверять раз в пару дней, какие там ставки и условия по стейкингу стейблов. Эти условия регулярно меняются.

Так же нужно чекать разные промоции, акции - бывают интересные предложения.

Я не очень тщательно это мониторю, так как меня не устраивают такие малые АПР.

Но вот к примеру сейчас быстренько промониторил ситуацию.

Биржа Whitebit дает такие проценты на фиксированный стейкинг (при досрочном снятии проценты теряются):

на 360 дней - 20% АПР

на 30 дней - 13% АПР

Есть и другие сроки.

Я сам не имею акков на этой бирже и ничего не могу сказать о ее надежности. Кажется она украинская.

Bybit дает 4% на гибкий стейкинг  (можно в любой момент положить или забрать, без потери процентов).

Но кроме того есть вариант положить на 30 дней под фиксированный стейкинг на 5%.

И в дополнение к этому вы можете участвовать в Мегадропе (почитайте на сайте, что это такое).

В двух словах, вам дадут за это какой-то монетки, которую вы скинете в стакан при открытии торгов. Это дает вам дополнительный доход к этим 5%.

Говорят прошлый Мегадроп был неплохим (не знаю что это означает - наверное около 20-30% АПР),  а позапрошлый слабеньким 10-15% АПР.

Сейчас какой-то идет, но туда уже поздно регистрироваться.

Эти дропы идут регулярно по 7 дней.

Есть смысл закинуть стейблы на 30 дней и участвовать во всех Мегадропах.

На других биржах стейкинг не очень большой. Обычно за первые 500-1000 баксов дают бонус 5%-10%.

А так  на сегодня:

Bitget - 7% APR

OKX 7% APR (но там снимают 15% комиссии, и 7% превратится в 6%, зато время от времени процент стреляет до 20-40% на один час).  

Bings - 7% АПР.

 HuanXIV, Все верно ты посчитал. Я тоже знаю, как правильно считается ЕВ.

Просто я посчитал "очень грубо", т.е. очень приблизительно.

Все цифры очень приблизительные.

АПР бывает и 150-200% в месяц, а вот последние два месяца ниже 100% (наверное около 50%).

Конфискация денег на бирже - вероятность около 10% (на глаз), но я теряю не более 20-30% от банкролла.

Я объяснял почему - диверсификация по разным биржам, аккам.

Итого выйдет где-то 85% ЕВ.

Но какой смысл считать с такой точностью, если базовый АПР имеет погрешность от 50% до 150%?

Banker87 @ 21.07.25 

Это буквально навык, который "сделал" вас. Уметь прикинуть все риски и возможную доходность, позволяет видеть деньги там, где остальные видят только потери.

Спасибо на добром слове. Хочется верить, что не только везение было в моей жизни.

Ну и хочу добавить, что не только умение рисковать нужно для успеха. Нужно еще уметь делать все правильно, эффективно, х.з. как это описать.

Тогда в 90-е был риск не только от криминала. А еще больше можно было влететь от инфляции.

Инфляция бывала 10-20% в день. Это означало, что если утром ты продал доллар, то к обеду, если ты его не успел  откупить обратно, ты уже теряешь 10%. Приходилось бешено крутится, как белка в колесе, чтобы не попасть на курсе. Многие тогда теряли деньги на этом и в конце концов банкротились.

Так же в крипте - не достаточно быть смелым и держать деньги на бирже. Нужно еще найти выигрышную стратегию, чтобы стабильно зарабатывать. А также быть гибким и постоянно менять стратегию, подстраиваясь под меняющиеся условия.

 Laplaza, Успокойся эксперт) все Хорошо. Желаю тебе много заработать

В тему ЕВ и рисков, хотел бы провести небольшой опрос.

Допустим есть такая акция, которая с вероятностью 50% делает +100% в день и с вероятностью 50% делает -60% в день.

Вы имеете возможность вложиться в такую акцию на срок 10 000 дней (почти 30 лет), раньше деньги снимать нельзя.

Вопрос такой -  вложитесь в такую акцию и если да, то на какой процент от банкролла?

Пусть будет для конкретики нужно вложить 50% банкролла.

Если вы готовы вложиться (50% от банкролла), то ставим плюс этому посту.

Если нет, то ставим минус.

Можете писать комментарии, по поводу своего решения.

А также с каким размером банкролла вы бы вложились?

Я напишу свои соображения чуть позже.

Galax @ 22.07.25 

Можете писать комментарии, по поводу своего решения.

с такими условиями цена стремится к нулю, даже 30 лет не нужно ждать

Есть конкретный мат рассчёт о том какую сумму при таких условиях нужно вкладывать и колеблется она где-то в районе 35% БР. Объяснение можно найти в этом видосе: YT

А если Вы ищите стратегию которая может приносить постоянный фиксированный доход при не больших рисках то реализуйте стратегию cash'n'carry используя фьючерсы дерибита. Суть элементарна:

Допустим у нас есть 100 000$.

1. Мы покупаем биткойн на всю сумму

2. Заводим приблизительно 20% биткойна на дерибит и ставим шорт объёмом 100 000 по дальнему фьючерсу у которого премия приблизительно 7-8% (доходит до 12% нужно ловить хорошие точки входа) годовых.

3. Ждём экспирацию и роллим этот фьючерс дальше

Если цена вырастет до 1М то биткойн который у нас хранится на кошельке покроет все убытки фьючерса. Если цена упадёт до 0 за биткойн то мы восполним все потери прибылью от фьючерса.

Таким образом мы будем постоянно фармить от 7 до 12% минус комиссии за исполнение ордеров. Т.к. это фьючерс то фандинг мы не платим. Также нужно будет приглядывать за маржой счёта и при необходимости заводить или выводить биткойн с дерибита.

Хочу уточнить, что в моем опросе подразумевается, что вы купили акции в начале и больше ничего с ними не делаете.

Т.е. не разрешается делать какие-то ребалансировки.

Если бы разрешались ребалансировки, то это была бы другая задача и я собирался ее озвучить после этой.

Galax @ 22.07.25 

Т.е. не разрешается делать какие-то ребалансировки.

А как нам могут помочь какие бы то ни было ребалансировки, если сама математическая функция, которую ты задал, стремится к нулю?

 Galax, минусовая же тема) А я попался кстати( Ответ на текущую входить постепенно в шорт монеты , так как граф монеты это типичный щиток стремящийся к нулю