Дневник трейдера

Zykov @ 31.01.22 

 

 

Для меня прекрасно понятны доводы слепо верящих адептов индексного инвестирования. Поковыряйтесь в индексе, Вы найдете там не один десяток стагнирующих убыточных компаний. Если бы Вам предложили их купить, Вы бы не задумываясь отказались, но почему-то через индекс Вы их радостно держите. Исходя из беседы понимаю, что переубеждать Вас и доказывать Вам что-либо дело абсолютно бесперспективное, вы не хотите слушать аргументы оппонента, даже не стараетесь их понять, искажаете все до крайности, и, как следствие, делаете бестолковые выводы, поэтому предлагаю закончить нашу дискуссию.

ICANTBLUFF18, 

В чем главный смысл данного видео?

Если честно Меркатор, то ты изначально как-то с под.ебом стал писать, как и некоторые остальные. Я вот читаю автора, ну он не навязывает мнение, не продаёт услуги. И ладно была бы дискуссия а то получается ваши мнения идут в разрез и вы стилите его вопросами, а сами конкретику никакую не приводите

Всем привет!

Подвожу итоги января.

В январе портфель лучше индекса на 3.23%. Положительные результат был достигнут не только и не столько выбором бумаг, сколь правильной ребалансировкой во время коррекции. Как видно, наш рынок в отрицательной зоне не одинок, S&P500 также в минусе. Рубль ослаб к доллару на 3.8%, к евро на 2.62%. Индексные фонды выглядят лучше бенчмарка, что выглядит странно. С высокой долей вероятности в начале года были пересмотрены комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы за предыдущий год. Итоговые комиссии оказались несколько меньше зарезервированных средств, как итог остаток средств отразился в стоимости пая. Также возможно управляющим на кинжально падающем рынке удалось чуть лучше балансировать.

Постепенно начинается период отчетностей, традиционно первыми отчитываются металлурги. Уже 3 февраля НЛМК представит отчетность по МСФО за 2021 год, ожидаем сильные результаты. Скорее всего в этот же день будет объявлен дивиденд за IV квартал 2021. По предварительным расчетам дивиденд будет 14-17 руб/акц, див. доходность к текущим котировка 6.6-8.0% за квартал, прямо скажем не кисло. ММК представит отчет 28.02, объявит дивиденд за IV квартал, ожидаем еще более впечатляющую доходность. Расчетный дивиденд 4.5-5.5 руб/акц, див. доходность к текущим котировка 7.3-8.9% за квартал, просто "мама не горюй". Радостно держу обе компании в портфеле (надеюсь я не сильно ошибся в расчетах, а то будет облом). Не трудно сделать вывод, что обе компании сейчас торгуются по очень приятным ценникам. Также работаю над моделью М.Видео, уже понятно, что потенциальная доходность большая и компания проходит в портфель. Вот только для того чтобы купить что-то, надо сначала что-то продать. Рассматриваю все варианты: продать полностью облигации, пропорционально срезать доли со всех компаний в портфеле, полностью продать 1 компанию, забить и нихера не делать. Короче говоря присмотритесь к бумаге.

Всем удачи!

Zykov, Привет, недавно подписался на твой блог, спасибо за полезную информацию! 

Относительно недавно начал изучать, что такое инвестиции, еще только на начальном этапе, поэтому прошу прощения за дилетантский вопрос: 

У тебя диверсифицированный портфель по разным компаниям и по каждой ты смотришь отчетность и новости. Как это выглядит? По каждой позиции ты гуглишь информацию, выписываешь все тезисно или есть какие-то ресурсы со всей отчетностью и т.д?

С чего еще начать изучение новичку кроме лекций от Арсагеры?

cheenaskee, 

В основном пользуюсь sMart-lab, там есть календарь корпоративных событий, есть форум (иногда там пишут дельные вещи), можно вести виртуальный портфель, есть прогноз по дивидендам, правда корявенький, таблицы с мультипликаторами (надо перепроверять, много ошибок). Отчетность по все компаниям также присутствует, но появляется несколько позже, чем на официальном сайте эмитента. Т.е. смотришь календарь, например выходит какой-то отчет, заходишь на сайт компании, там есть раздел акционерам. Оттуда можно скачать отчет, какие-то презентации, пресс-релизы, прогнозы самой компании и т.д. Первоисточник все таки это сайт эмитента. Есть еще ресурс InvestFunds, оттуда также черпаю указанную информацию. Читаю телеграмм-канал MMI - это близкий к нашему ЦБ источник, там интересная макроэкономика бывает.

Насчет обучения... Толкового видео, кроме Арсагеры, мне в интернете не встретилось. Можно почитать классические книги типо: "Разумный инвестор" Грем, "Деньги без дураков" Силаев, "Руководство разумного инвестора" или "Не верьте цифрам" Богл. Есть онлайн курсы "Финансовый аналитик" от различных платформ, естественно платные. Насколько они эффективны, я не знаю.

https://www.e-disclosure.ru/

Сервер раскрытия корпоративной информации

💸 Госдолг США впервые в истории превысил 30 триллионов долларов (более двух тысяч миллиардов рублей).

Такое число обусловлено существенными расходами, которые страна понесла во время пандемии. Из них пять триллионов долларов (более 385 триллионов рублей) были направлены на выплату пособий по безработице и поддержку малого бизнеса.

Интересно, кто им ещё даёт в долг?  

StratoLifter, Да еще и под отрицательную реальную доходность :)

Vadyanoy82,

Поправочка, более 2 тысяч триллионов или 2 квадриллиона рублей :)

Zykov, на картинке в твоём первом посте не видно иностранных компаний. Ты их вообще не держишь?

Vadyanoy82 @ 02.02.22 

💸 Госдолг США впервые в истории превысил 30 триллионов долларов (более двух тысяч миллиардов рублей).

Такое число обусловлено существенными расходами, которые страна понесла во время пандемии. Из них пять триллионов долларов (более 385 триллионов рублей) были направлены на выплату пособий по безработице и поддержку малого бизнеса.

Они сами себе же могут давать по идее))) станок фрс запустил, облиги на эти деньги выкупил, well done.

edelweiss, 

Только есть небольшая проблемка под названием инфляция

Zykov @ 02.02.22 

edelweiss, 

Только есть небольшая проблемка под названием инфляция

С ней как раз сейчас проблемы начались)

StratoLifter, Иностранных компаний в портфеле нет совсем!

На плохом отчете Meta Platforms (Facebook) на вечерней сессии -23.5%. Завтра отчитается Amazon, если там тоже все плохо, S&P500 может сорваться в штопор.

Zykov @ 03.02.22 

На плохом отчете Meta Platforms (Facebook) на вечерней сессии -23.5%. Завтра отчитается Amazon, если там тоже все плохо, S&P500 может сорваться в штопор.

Нравятся мне аналитики Тинькофф 

НЛМК дивиденд за IV квартал 2021г = 12,18 рубля на одну обыкновенную акцию, несколько меньше ожиданий, див. доходность за квартал 5.5% (с учетом хорошего роста бумаги перед осечкой). Также опубликован отчет по МСФО за 2021 год, работаю над оцифровкой, результаты представлю позже.

🍔 Рубль стал самой недооценённой валютой мира по «индексу бигмака». Авторы исследования указывают, что в США бигмак стоит 5,81 доллара (около 444 рублей), а в России — 135 рублей (1,77 доллара). Получается, что справедливый курс российской валюты должен составлять 23,24 рубля за доллар. 

Сейчас рубль недооценён на 70% — он занял последнее место в рейтинге.