Как фиксировать прибыль?

Я бы отталкивался от лайфчендж прибыли. Ну и от зоны комфорта.
То есть вложил небольшую долю от капитала в высокорискованную крипту, заработал - хорошо, продолжаем.
Если сумма начинает давить своим размером, то выводим часть в фиат, тем самым получая фриролл.

А вот если сумма доходит до резкого изменения жизни, то надо все обдумать и вывести значительную, а может и всю сумму в фиат и наслаждаться этими деньгами.

Чтобы фиксировать прибыль, нужно получить прибыль, а у нас, "закупившихсянахаяххомячков" прибыли нет.

shabalinvlad @ 5.2.2018
Чтобы фиксировать прибыль, нужно получить прибыль, а у нас, "закупившихсянахаяххомячков" прибыли нет.

Кто то иногда и в покере плюсует. :)

Да всё уже было сказано не раз: "Выводите из крипты столько сколько не жалко потерять."

Romana88 @ 5.2.2018
Да всё уже было сказано не раз: "Выводите из крипты столько сколько не жалко потерять."

только не "выводите" , "заводите" !"

ssr1 @ 5.2.2018
Я примерно так придумал: решаем что мы хотим иметь чего-то, скажем 10% БРа. И продаем треть, если оно подорожало и его стало 15%. По аналогии с ребалансировкой портфеля. Похоже на систему, но надо обкатывать и смотреть что получится. Буду благодарен за мнения и советы.

1. Если всё в твоём портфеле равномерно делает иксы, то по такой схеме никогда не зафиксируешь прибыль. 2. Это больше похоже на схему - сделали +50%, вывели прибыль. Не отличается от распространённой - удвоились, половину вывели, остальное фрироллом оставили для дальнейших иксов, только плюс в 2 раза меньше.

koct9ln, это даже хуже. Если предположить некое "распределение монет по качеству" и сказать, что "более качественные монеты" будут приносить больший доход, то в мире без шума мы просто будем всегда стабильно перекладывать деньги из "более хороших" монет в "более плохие", при этом радуясь какие же мы крутые и как здорово зарабатываем.

На вопрос в заголовке на самом деле очень просто ответить в терминах матожиданий (при очень слабой диверсификации возникают нелинейные эффекты, но на них почти всегда можно забить, ибо сложно). Если ожидаешь дальнейший рост, то держи, если ожидаешь падение/имеешь более привлекательный вариант для инвестиций, то закрывай.Дальше вопрос чисто умения оценивать ожидание.

koct9ln @ 5.2.2018
1. Если всё в твоём портфеле равномерно делает иксы, то по такой схеме никогда не зафиксируешь прибыль. 2. Это больше похоже на схему - сделали +50%, вывели прибыль. Не отличается от распространённой - удвоились, половину вывели, остальное фрироллом оставили для дальнейших иксов, только плюс в 2 раза меньше.

Почему ? Для ХХХов портфеля важно часто входить и выходить с прибылью .
Расставляете ордера ... например ,если ожидаете и рядом среднее 5х скачет , то ставите 20% -2х ,20%-3х, ...20%-5х. ( средний Х сами посчитайте ) . Тем самым сглаживаете дисперсию . ВСЕ НЕ РЕАЛЬНО И ВСЕГДА по 5х куячить.
Укусили кусок тортика , ждете еще . Конечно не забываете риск менеджмент ( не более 10-20 % от котлеты в одну монету).

Среднее ROI будет великолепный .

Все проблемы со здоровьем от нервов , все проблемы в БИЗНЕСЕ ОТ ЖАДНОСТИ !!!!

SSM @ 5.2.2018
Почему ? Для ХХХов портфеля важно часто входить и выходить с прибылью .
Расставляете ордера ... например ,если ожидаете и рядом среднее 5х скачет , то ставите 20% -2х ,20%-3х, ...20%-5х. ( средний Х сами посчитайте ) . Тем самым сглаживаете дисперсию . ВСЕ НЕ РЕАЛЬНО И ВСЕГДА по 5х куячить.
Укусили кусок тортика , ждете еще . Конечно не забываете риск менеджмент ( не более 10-20 % от котлеты в одну монету).

Среднее ROI будет великолепный .

Все проблемы со здоровьем от нервов , все проблемы в БИЗНЕСЕ ОТ ЖАДНОСТИ !!!!

А еще можно зарегаться на всё во все крупнейшие турниры воскресенья по холдему, омахе, хорсе и обязательно бадуги. Пару первых мест, пару вторых, с пяток просто финалок, ну и остальные просто в призах. Все ж нереально на ТОП1 катать.
Укусил тут, укусил там.

Среднее РОИ будет великолепным.
Не нужно на всю котлету сразу входить на хайроллерские оффлайны. Все проблемы ... от жадности.

Вроде самое главное при фиксации прибыли, чтобы take profit был определен заранее, как и stop loss, конечно. Ну и чтобы их отношение было разумным. В крипте 2017-го, наверно, особо не стоило заморачиваться о таких соотношениях, тк был просто охуительный аптренд, безудержный и беспощадный. Уже в 2018 стоит задуматься, чтобы не сильно больно было.

Romana88 @ 5.2.2018
Да всё уже было сказано не раз: "Выводите из крипты столько сколько не жалко потерять."

Солидарен с такой точкой зрения. Пузырь пузерем, но технология хороша.

SSM @ 5.2.2018
только не "выводите" , "заводите" !"

Надеюсь что люди с этого форума в основном привыкли выводить.

koct9ln @ 5.2.2018
1. Если всё в твоём портфеле равномерно делает иксы, то по такой схеме никогда не зафиксируешь прибыль. 2. Это больше похоже на схему - сделали +50%, вывели прибыль. Не отличается от распространённой - удвоились, половину вывели, остальное фрироллом оставили для дальнейших иксов, только плюс в 2 раза меньше.

1. Это здравое замечание, если всё растет равномерно, то ничего не получится.
Можно усложнить схему до, скажем, 30% USD, 30% BTC, 40% альтов, которых пусть 10 по 4% БРа каждый. И продавать всё что выходит за пределы 4%, продавая через какой-то промежуток времени или по достижении какой-то цены.
2. Мой основной вопрос и касается фрирола. Допустим, нам повезло, мы отбили вложения и уже в плюсе. Пытаться продать 100% от фрирола по чуйке на хаях так себе идея, это непрофессионально. Можно ставить ордера примерно как SSM предложил, но мы даже примерно не знаем какой будет рост и куда их ставить, это же крипта.

Получается что отталкиваться в таком случае стоит не от цены, а от своего БРа. Вот когда стоило продавать эфир тем кто его купил по 5 баксов? Какая математическая модель даст максимальное ев?

Исходя из этой схемы, фиксируй прибыль, когда почувствовал дикий апстрик и эйфорию...

ssr1, Есть известный портфельный подход.
Когда ты разбиваешь свой инвест-портфель на несколько составляющих, например, золото, акции, валюта.
И раз в год (не чаще) делаешь ребалансировку портфеля.
Благодаря ребалансировке, получаешь лучше результат на дистанции.

Выглядит это так. Допустим разбили на три вышеперечисленных составляющих по трети каждой в портфеле.
Через год смотрим. Акции выросли, золото и валюта просели.
Соответственно продаем часть акций до 33% от портфеля, на эти деньги закупаем золото и валюту. И у нас снова каждой составляющей по трети.

Тоже самое можно сделать и с криптой. Ввел ее в портфель, допустим, на 10%. Через год, если выросла - продал часть и докупил остальные части.
Если сделал какие-то бешеные иксы, что весь портфель потерял смысл и в крипте 99,9% капитала, то ребалансировку имеет смысл сделать раньше чем через год)

stein, я примерно так и хочу действовать, только в крипте ребалансировка нужна куда чаще чем на других рынках.

Блин, озадачила меня эта тема, т.к. столкнулся с тем, что получил свои первые монетки с ИСО, которые надо теперь типа продать по-быстрому, чтобы запулить выручку в другие ИСО. Но по какому принципу действовать - большой вопрос.
В целом в голову навязчиво залезла мысль, что продавать по системе: цена сделала xN, значит надо продать 1/N монет. Т.е. если цена х4, то продаём 25% монет = +100% прибыли. Цена х5, продаём ещё 20% монет = ещё +100% прибыли. Ну и так по всей шкале, включая деление иксов на десятичные, вертишь как хочешь. Такая система по моим подсчётам выгоднее, чем продавать линейно по 20% каждый следующий Х, как советуют многие.
Проблема в том, чтобы определиться, с какого момента включать продавца. Ведь если начать продавать с х1.5, то продашь 66% монет, останется лишь 33%, которые затем продашь например по х3, и суммарно получил прибыли лишь +100% (удвоился), в то время как если бы начал продавать от х4 (25%), далее х5 (20%), х6 (17%), х7 (14%), х8 (13%), х9 (11%) = итого продал все монеты суммарно за 600% (ушестерился). Но понятно, что вероятность дождаться х9 сильно много меньше, чем х2. Надо максимально точно прикинуть к какой функции близко поведение цены монет. Я попробовал предположить для функции 1/(х-1), типа х2 делается со 100% вероятностью, но получается говно: всё ведёт к тому, что макс ЕВ находится в продаже как можно раньше, а дальше оно всё убывает и убывает.
Мне кажется, что несколько первых иксов всё же должны быть с вероятностью существенно большей, чем 1/(х-1). И вот от этой точности и зависит когда надо начинать расставлять ордера по предложенной схеме. Какой-то проект супер-пупер хайповый, и он 100500 даст х10, значит можно начинать втыкать ордера от х10 и дальше в луну (ну для перестаховки можно воткнуть парочку чуть ранее). А другой стремновато прохайпленный проект, и там будешь рад, если он до х3 вообще дорастёт в ближайшее время, соответственно там действительно надо начинать продавать от х1.5 видимо.

Я пока остановился на том что предсказать цену не могут даже экстрасенсы и я не буду строить стратегии от этого.
Можно руководствоваться только логикой и БР менеджментом, на этом основании определяя доли каждого актива в БР. Периодически, раз в 2-3 недели или при сильных колебаниях курса пересчитывать текущие доли и продавать лишнее/докупать то что подешевело, чтобы заранее определенные % сохранялись.
Посмотрим как этот подход покажет себя на практике.

koct9ln,

мысли лудомана.