Трейдинг с холодной головой. Скучно - но профитно

https://t.me/noflufftrading

Привет, мне под 40 и я работаю в криптовалюте :)) 

Расскажу свою историю, почему я фулл тайм трейдер и буду делиться инсайдами о крипте, инфоциганах (коих 95% в инфополе), экономике и т.д.

Как я познакомился с криптой.

После начала войны пришлось покером зарабатывать. А там движение средств между румами, фондом, покупка подписок и т.д.
Вот так я и столкнулся с тем, что есть прекрасный инструмент - как крипта.
Летом 22 года понял, что с покером выгораю (спасибо приложухам) и потихоньку начал в ютюбе смотреть шарлатанов всяких (Еванса, Слези Сатоши и остальных).
С октября 22 года купил свой первый курс за 300$. Скажу сразу: на обучение, подписки и т.д. много потратил и трачу ежемесячно. О чем абсолютно не жалею, но благо сейчас много сливов курсов есть в и-нете или телеге.
Так вот, после первого обучения - понял что первое что нужно сделать, создать фильтр информационного потока, что бы не засоряли голову всяким "покупай, усредняй, сливай" или "вот завтра точно альтсезон".
А еще ж везде сигналы льются из всех щелей...но по правде говоря, в большинстве случаев только это и интересует ритейл на рынке крипты.

Почему трейдинг, а не дропхантинг (дефай и т.д.)?

В трейдинге все честно. Я знаю чем я готов рискнуть и что я получу.
Условно говоря, закладываю риск в 100$ ради реварда в 200$.
Просто, понятно, полезно и вкусно)
Но я не говорю, что другие виды заработка плохи в крипте.
Вот друг, работает в фирмочке которая предоставляет услугу по маркетмейкингу, но он дропхантер.
Хотя зная условия по разным токенам и роадмап по цене, можно не плохо и трейдить...но ему так больше нравиться.

Мое становление трейдера

Сразу скажу, я до сих пор учусь. Уделяю минимум 15 мин теории в день.
Прошел первый курс. Оттуда выяснил, что торговля на споте самая прибыльная в лонгране.
После скачал на Шервуде пару курсов. Про классический технический анализ, волновой анализ, объемный анализ, смарт мани (не поверите...это тот же обычный теханализ с умными словами).
Понабрался и запихнул в голову куча инфы...и вышла каша. Ах да, еще ж и просто книги читал, стримы смотрел и т.д.
И это только одна сторона трейдинга. Еще не забываем про риск-мани-менеджмент, психологию, и дисциплину.
Но тут все оказалось проще...покер свою работу сделал. Когда кушаешь какашки в даунстрике за покерными столами пару месяцев, то все это прокачивается на ура))
В конечном итоге, после работы(учебы) с проп-трейдером выработалось свое виденье рынка и соответствующие алгоритмы принятия решения о сделке.

Как я торгую

На споте - спекуляция альтой и позиционная(циклическая) торговля битком и эфиром.
На фьючах - биток или эфир и удерживаю сделку до нескольких дней. Чаще закрываю внутри дня.
Спот 90-95% от капитала, остальное фьючи.
Использую трейдингвью для визуального анализа и еще одну платформу для объемного анализа (где и у кого стоят заявки на покупку/продажу, где были исполнены ордера).
У меня несколько алгоритмов. В зависимости от того, что я хочу сделать. Торговать на пробой, отбой или набор/продажа в диапазоне.
По фундаменталу - нравиться сайт трейдингэкономист. Там не плохие прогнозы на ставки и другие показатели.
А на графике из "творчества" использую - структуру рынка, импульсы, горизонтальные уровни, трендовые уровни, Фибоначчи и индикаторы.
Хотя индикаторы это тот же самый график, но помогает взглянуть чуть под другим углом...хоть и с запаздыванием.

Цели в крипте

Стабильный и максимально скучный (а значит с холодной головой) заработок на маржинальной торговле для покрытия семейных трат и прироста капитала с переводом на спот.
Конвертировать спот позиции при окончании цикла в фиат и инвестировать во что-то реальное.

Чем будет полезен блог для комьюнити

Буду развинчивать фейки инфлов, фактами взятыми из ончейн данных или просто своего взгляда на рынок.
Давать картину рынка - как вижу и какие сценарии наиболее вероятны.
Отвечать на вопросы.

https://t.me/noflufftrading

Полезности:

tradingeconomics.com/calendar - экономический календарь и редакция дает свой прогноз на будущее событие
tradingview.com - графики любых инструментов. Хоть крипта, хоть фонда и т.д. Там можно найти индикаторы, новости и т.д.
coinglass.com/ru/pro/futures/LiquidationHeatMap - бесплатная и достаточно точная карта ликвидаций. Обычно движение на рынке происходит от одной зоны ликвидности к другой. И эти зоны этот график и показывает.
coinglass.com/ru/bitcoin-etf - ЕТФ на биток. Показано сколько и когда куплено "умными деньгами".
cryptorank.io - простой и мощный портал про альту. Кто учредители, какие фонды зашли, на каких биржах купить и т.д.
blockchaincenter.net/en/altcoin-season-index/ - с виду простой индекс альтсезона, но учитывает много метрик

Мой взгляд на рынок битка на текущий момент:

Под спойлером не нагружал анализ большим количеством инструментов. По большему счету, это работа со структурой рынка.

Видно как у нас понижаются верхние и нижние экстремумы, для удобства нарисовал трендовый канал.

От последнего импульса падения, мы отскочили до "золотого сечения" 0.618 по сетке Фибоначчи.

В классическом ТА, паттерн "Отскок дохлой кошки в силе". Так как сила отскока не преодолела 0.5-0.618 по Фибе. И значит что у продавца есть еще силы и ресурс на продажу.

Но на текущий момент мы на медиане канала. А значит вход рисковый. 

В таких случаях я обращаюсь к объемному анализу.

Видно что давления продавца ослабевает, и достаточно крупные заявки на покупку появляются в указанных уровнях.

Что совпадает с ТА с первого скрина.

Итого:

Склоняюсь ко входу в зеленой зоне набора указанному на первом скрине.

Но никто не отменял что мы можем обновить лой 49к. По этому вхожу на отскок.

Глобально у нас бычий рынок, пока мы не закрепимся ниже 40к

Не финансовый совет и все такое))

Попытался упрощенно написать как я смотрю на рынок на ТЕКУЩИЙ момент.

Всем профита.

Вот график за последние 3 мес с фьючей (больше вытянуть с биржи только в эксель формате).

Делал одно и тоже. А результат разный.

Трейдинг очень похож на покер, надо доверять своей стратегии и "автомат отдаст" :))

Но только нужно помнить что фьючи зло, и большие плечи это хуже чем казино.

Вот скрин с одного исследования британского университета.

С х100 плечем можно ректануть депозит за 8ч.

С х5 плечем уже ситуация лучше в лонгах, но 14% за 30 дней это все равно не позволительно.

А обратите внимание на х5 на шортах?

Я использую в лонге максимум х5 плече. Для шорта х2. И это все для битка.

На эфире волатильность больше соответственно х2-3 для лонга и х1-2 для шорта.

И при всем этом, у меня 5-10% капитала только задействовано для фьючей.

Мне подходит взять 10% чистого движения на альте на споте.

В итоге: 

хотел сказать, что главное по БРу действовать в трейдинге. Все как и в покере.

Слушай а почему на споте выгоднее? Насколько я знаю на фьючах комиссия в разы меньше, поэтому там и торгуют в основном?

Mike_M @ 19.08.24 

Слушай а почему на споте выгоднее? Насколько я знаю на фьючах комиссия в разы меньше, поэтому там и торгуют в основном?

ну наверное как минимум потому что на споте тебе не может ликвиднуть)

Mike_M @ 19.08.24 

Слушай а почему на споте выгоднее? Насколько я знаю на фьючах комиссия в разы меньше, поэтому там и торгуют в основном?

1)На споте надежнее. 

2)Там нет ликвидации. 

3)В моменте цену могут сманипулировать не в нашу сторону и получим стоп на фьючах. 

А если словил пару стопов в день, то я перестаю торговать

4)Волатильности хватает в крипте, что бы на споте брать десятки процентов не то что в месяц, а за недели.

Но к примеру в будущую сделку на битке я вхожу на фьючах, так как она понятна для меня и вероятность хорошая

Ликвидация это что? Вы же про маржин колл? На споте же тоже насколько я знаю можно небольшими плечами торговать, значит должен быть по идее маржин колл? Я в этих вопросах мало шарю, поэтому спрашиваю)

А что думаешь по поводу Бивалютных Инвестиций (в частности на Бинанс)? Анализировал, есть там стратегия какая-то? Имеет смысл с ними связываться?)

Vadosov @ 19.08.24 

Вот график за последние 3 мес с фьючей (больше вытянуть с биржи только в эксель формате).

Имя, сестра, имя! Сколько профит в среднем в месяц в % от депозита?

Mike_M @ 19.08.24 

Ликвидация это что? Вы же про маржин колл? На споте же тоже насколько я знаю можно небольшими плечами торговать, значит должен быть по идее маржин колл? Я в этих вопросах мало шарю, поэтому спрашиваю)

Ликвидация - это когда твою фьючерсную сделку или твой фьючерсный счет принудительно закрывают, когда не можешь обеспечить маржу для сделки. В зависимости от того, у тебя изолированная маржа или кросс-маржа. 

А маржин колл - это когда тебе в срочно порядке сообщают, что "братиш долей маржи, а то скоро ликвиднет". Но волатильность на крипте такая бешенная, что можешь и не успеть долить))

Curt3D @ 19.08.24 

А что думаешь по поводу Бивалютных Инвестиций (в частности на Бинанс)? Анализировал, есть там стратегия какая-то? Имеет смысл с ними связываться?)

Я с таким не работал. Только трейдинг)

Romana88 @ 19.08.24 

Имя, сестра, имя! Сколько профит в среднем в месяц в % от депозита?

По разному. То фьючи больше, то альта на споте стреляет. Классика жанра в трейдинге - если делаешь 10% от депо, то считай красавчик. У меня только один месяц был убыточным. 

Но с другой стороны, есть альта в портфеле, которая сейчас -30%. И если сейчас фиксировать - то выходит что убыток, если подождать условный годик - то, мегакрасавчик))

В моей стратегии это учтено и я пока не фиксирую убыток.

Торговые плечи придуманы для удобства ставок и распределения своих ресурсов, а не для увеличения депозитов в десять-сто раз. Странно что ТС об этом пишет и еще сравнивает это с казино. Это же прописная истина. Имеет значение величина ставки, а не торговые плечи. 1 дол с 100м плечом и 100дол без плеча - ставки равны. И у грамотного трейдера они составляют 1-5 проц от всех денег максимум. Ну а лудомания есть везде и если человек ставит все деньги в одну сделку и с максимальными рисками, то ничего хорошего не выйдет, аналогично и если игрок с тыщей пойдет сразу за стол нл1000. Логика должна работать так - есть 10к долларов, моя ставка 100 дол, ставлю 10 дол с 10м плечом или если уверен, то 50 дол с 10м плечом максимум. Ну или 5 дол с 100 плечом, если хочется. Но никак не наоборот, ставлю 100 баксов, а давай ка я еще и плечо поставлю 5х, будет больше прибыль, а не, давай 10х, и через секунду тыща улетает от первой свечи в ликвидацию... Это ошибка.

  На споте в несколько раз больше комиссия и торговать там нет никакого смысла тк попросту не побьешь рейк на дистанции. Как и в картах, преимущество трейдеров измеряется единицами и десятыми долями процентов и каждая копейка должна считаться. 

 Смысл торговли на споте есть только на больших таймфреймах, месяц, год, или если целенаправленно скупаешь монету. В остальных случаях торговать контрактами выгодней. Для этого они и придуманы, это инструмент торговли, а не накопления или инвестиций.

Mike_M @ 19.08.24 

Слушай а почему на споте выгоднее? Насколько я знаю на фьючах комиссия в разы меньше, поэтому там и торгуют в основном?

Vadosov @ 19.08.24 

1)На споте надежнее. 

2)Там нет ликвидации. 

3)В моменте цену могут сманипулировать не в нашу сторону и получим стоп на фьючах. 

А если словил пару стопов в день, то я перестаю торговать

4)Волатильности хватает в крипте, что бы на споте брать десятки процентов не то что в месяц, а за недели.

Но к примеру в будущую сделку на битке я вхожу на фьючах, так как она понятна для меня и вероятность хорошая

Рискну высказать альтернативную точку зрения - где лучше торговать на споте или фьючерсах?

Мне кажется у некоторых есть какое-то предвзятое отношение к фьючерсам. На самом деле там можно торговать точно так, как на споте. Открывайте такую же сделку с 1х плечем и будет полная аналогия спота. Только комиссию при этом заплатите не 0.1%, а 0.02% ( в пять раз меньше). Для тех, кто много и часто торгует - это огромная разница.

Минусов при этом не вижу никаких. Стоп-лоссы могут быть такие же как на споте. Если мы торгуем монетами из топ-10, то там не бывает большой разницы между спотом и фьючерсом - чтобы поймать какой-то хвост.

Кроме очевидного преимущества в комиссиях есть еще некоторые плюсы.

Во-первых, можно торговать в шорт (даже без плеча) - это дает большую гибкость и больше вариантов торговли.

Во-вторых, можно торговать с плечем - в умелых руках это не опасно, но позволяет более эффективно распоряжатся банкроллом.

К примеру у вас банкролл 10К и вы решили купить монеты на 5К на споте, при этом у вас остается 5К для других операций.

Вместо этого можно открыть лонг на те же 5к с х10 плечем и оставить для маржи 2К.

Итого у вас такая же поза, но при этом 8К свободных средств. Их вы можете положить в какой-то стейкинг или лаунчпул и получать дополнительный доход.
 

Все это мое субъективное мнение и оно может быть ошибочным.

Galax @ 19.08.24 

 

К примеру у вас банкролл 10К и вы решили купить монеты на 5К на споте, при этом у вас остается 5К для других операций.

Вместо этого можно открыть лонг на те же 5к с х10 плечем и оставить для маржи 2К.

Итого у вас такая же поза,

 

ошибка или что?

в 1 случае у нас позиция на 5к$

во втором 5к х 10х=50к$

чтобы был одинаковый объем, на фьюче надо открыть на 500$ x10=5k$

Only @ 19.08.24 

Торговые плечи придуманы для удобства ставок и распределения своих ресурсов, а не для увеличения депозитов в десять-сто раз.

Cогласен. А так же если обладаешь скилом (у тебя есть перевес над рынком) в конкретный момент - то плече отличный инструмент для опытного трейдера.

Only @ 19.08.24 

И у грамотного трейдера они составляют 1-5 проц от всех денег максимум

Спасибо что считаете меня грамотным трейдером. Только у меня 5-10% (от депозита, а не всех денег).

Only @ 19.08.24 

Ну а лудомания есть везде и если человек ставит все деньги в одну сделку и с максимальными рисками, то ничего хорошего не выйдет

Отчасти для этого я и блог завел, что бы нести реальность и факты про крипторынок в сфере трейдинга. Указал скрин с исследования и как я поступаю с плечами. Так же как у меня распределено между маржинальной и спотовой торговлей.

Only @ 19.08.24 

На споте в несколько раз больше комиссия и торговать там нет никакого смысла тк попросту не побьешь рейк на дистанции

Only @ 19.08.24 

Смысл торговли на споте есть только на больших таймфреймах, месяц, год, или если целенаправленно скупаешь монету. В остальных случаях торговать контрактами выгодней

Отчасти да. Но необходимо учитывать ликвидность на споте и фьючах. Она разная. И когда хочешь набрать стандартную позицию на щитке - то на фьючах ты не успеешь (потому что мало ликвидности) и собьется риск-ревард в сделке. А на споте можно набрать зонально и зонально разгрузить.

Ansomon @ 19.08.24 

ошибка или что?

в 1 случае у нас позиция на 5к$

во втором 5к х 10х=50к$

чтобы был одинаковый объем, на фьюче надо открыть на 500$ x10=5k$

Нет ошибки. На фьючерсах нужно купить на 5К позицию. При этом реально будет задействованно 500$ с х10 плечем.

И еще дополнительно мы оставляем на фьючерсах какое-то обеспечение, чтобы выдержать просадку в 30-50%.

Это приблизительно 2К вместо 5К на споте. Вот эти 3К разницы и есть наша выгода - этими средствами мы можем что-то дополнительно зарабатывать.

 Galax, Не надо так делать никогда. Если нет денег, то и нечего торговать на такие суммы. Любая свеча вынесет твою ставку за одну секунду. Выше написал как торгуют без ликвидаций. И что значит просадка 30-50 процентов? В торговле на фьючах нет таких просадок тк стоплос ставишь на 1-2 процента, иначе просто надо закрывать убыточную сделку. Это угадайка уже, а не торговля. Не угадал - да и хрен с ним , усреднимся и еще подождем. Так нельзя делать. Это аналогично идти на лимит выше и отыгрываться. Минусовое занятие.

Или ты имел ввиду просадку по цене 3-5%. Ну возможно, но все-равно это уже смена локальная и неправильный вход в сделку. Я бы закрыл, дешевле выйдет. Но бывало и не закрывал, тут грешен)

 Only, если  фьючерс с небольшим плечом по низковалотильной монете, типа битка, не вижу ничего плохого чтобы усреднять позицию.

Если в изначальной стратегии есть опция взять позицию на фьючах с усреднением. То почему бы и нет.

Только риск на сделку должен оставаться один и тот же. К примеру, без усреднения мы входим на 1% от депозита.

С усреднением, входим на 0.5% от депо и оставляем еще 0.5% от депо на форс-мажор или запланированное низкоожидаемое движение. Но в конечном итоге, наш риск не должен превышать изначально заложенный.

Потому как усреднять в некоторых моментах можно до бесконечности...вернее до конца нашего депозита.

На рынке сча угадайка полная, но склоняюсь, что краткосрочно сбегаем вверх, минимум до 63к. Минусовые фандинги, покупателей на данном этапе не очень много. Но и на 48к сбегать за ликвой тоже можем. Как высказался кто-то из мудрых твиттерян "сейчас вы торгуете на легендарной сложности".

 sias, все вроде как обычно, либо пойдем вверх, либо вниз (с)